Les mises à jour des valeurs liquidatives sur les instruments financiers sont maintenant conformes à leur fréquence de valorisation.

Historique base 100 du 25/03/2022 au 24/03/2025

Alienor Alter Euro A
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/03/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,03 % 0,10 %
Perf. 4 semaines 0,31 % -1,64 %
Perf. 1er janvier 2,02 % 0,19 %
Perf. 1 an 6,04 % 3,68 %
Perf. 3 ans 8,38 % 5,24 %
Perf. 5 ans 20,34 % 22,67 %
Perf. 8 ans 20,35 % 12,57 %
Perf. 10 ans 22,27 % 12,08 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 7,52 % 5,91 %
Perf. 2023 -3,52 % 6,03 %
Perf. 2022 -1,70 % -10,33 %
Données 3 ans au 28/02/2025
Perf. annualisée 1,46 % 2,24 %
Volatilité 3,79 % 4,44 %
Sharpe -0,27 -0,06

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2025

Rang Quartile
1 mois 41 / 309 1
3 mois 78 / 307 2
6 mois 177 / 305 3
YTD 179 / 309 3
1 an 120 / 296 2
3 ans 172 / 266 3
5 ans 48 / 219 1
8 ans 35 / 150 1
10 ans 34 / 121 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,79 %
Très bon
Perte max -5,56 %
Très bon
DSR 2,74 %
Très bon
Beta baiss. -0,05
Très bon
VAR 95 -0,78 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,27
Mauvais
Ratio d'info. -0,18
Moyen
Sortino -0,37
Mauvais
Omega 1,00
Moyen
Calmar -0,18
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/03/2025 24,03 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,93 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,2 %
Surperformance 0,11 %
Frais courants 1,57 %
Frais de gestion PRIIPS 1,22 %
Frais de transaction 0,47 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Alienor Alter Euro A
2,02%
6,04%
8,38%
3,79%
Meilleur fonds – meilleure notation Omega Allocation Flexible
6,09%
11,78%
27,58%
5,59%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Indosuez Allocation 30 D
-0,11%
3,60%
7,31%
3,89%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Ofi Invest ESG Patrimoine Monde M
-0,81%
2,09%
3,81%
3,38%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Multi Actifs Durables I
0,75%
4,39%
12,51%
3,80%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
2,80%
4,49%
10,37%
6,60%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.