Historique base 100 du 20/11/2021 au 19/11/2024

ODDO BHF Patrimoine CR-EUR
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,04 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,48 % -0,31 %
Perf. 1er janvier 5,58 % 7,67 %
Perf. 1 an 9,12 % 11,70 %
Perf. 3 ans 0,19 % 1,41 %
Perf. 5 ans 17,32 % 17,51 %
Perf. 8 ans 18,31 % 30,20 %
Perf. 10 ans 20,33 % 37,82 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,07 % 7,70 %
Perf. 2022 -8,76 % -11,89 %
Perf. 2021 6,55 % 9,90 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 0,08 % 0,71 %
Volatilité 5,60 % 6,33 %
Sharpe -0,36 -0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 1606 / 1822 4
3 mois 666 / 1816 2
6 mois 1027 / 1794 3
YTD 1185 / 1746 3
1 an 1316 / 1731 4
3 ans 883 / 1468 3
5 ans 523 / 1163 2
8 ans 499 / 724 3
10 ans 440 / 603 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,60 %
Très bon
Perte max -13,04 %
Bon
DSR 4,13 %
Très bon
Beta baiss. 0,59
Bon
VAR 95 -1,41 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,36
Mauvais
Ratio d'info. -0,60
Mauvais
Sortino -0,49
Mauvais
Omega 0,91
Mauvais
Calmar -0,15
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/11/2024 133,44 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,24 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance 0,36 %
Frais courants 1,49 %
Frais de gestion PRIIPS 1,5 %
Frais de transaction 0,12 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ODDO BHF Patrimoine CR-EUR
5,58%
9,12%
0,19%
5,60%
Meilleur fonds – meilleure notation Algebris Financial Income Fund B EUR
18,10%
24,25%
32,16%
11,97%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CBG Rendement
6,13%
11,85%
8,41%
5,74%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JPM IF Global Macro Sust A Acc EUR
4,72%
3,57%
-7,95%
5,51%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fonds Jehan DR-EUR
3,77%
7,96%
0,35%
5,36%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
16,95%
22,35%
18,46%
13,54%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.