Historique base 100 du 19/12/2021 au 18/12/2024

Echiquier Patrimoine A
Alloc Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,02 % -0,14 %
Perf. 4 semaines 0,67 % 0,69 %
Perf. 1er janvier 3,81 % 4,56 %
Perf. 1 an 4,22 % 5,06 %
Perf. 3 ans -0,08 % 1,46 %
Perf. 5 ans 2,71 % 8,07 %
Perf. 8 ans 0,06 % 14,40 %
Perf. 10 ans 3,81 % 21,05 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,26 % 6,83 %
Perf. 2022 -9,68 % -9,86 %
Perf. 2021 4,66 % 6,20 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 0,07 % 0,74 %
Volatilité 3,71 % 4,70 %
Sharpe -0,57 -0,31

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 73 / 111 3
3 mois 44 / 111 2
6 mois 62 / 111 3
YTD 76 / 110 3
1 an 78 / 109 3
3 ans 59 / 97 3
5 ans 69 / 82 4
8 ans 65 / 68 4
10 ans 57 / 61 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,71 %
Très bon
Perte max -12,28 %
Bon
DSR 2,82 %
Très bon
Beta baiss. 0,50
Moyen
VAR 95 -1,00 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,57
Mauvais
Ratio d'info. 0,24
Moyen
Sortino -0,75
Mauvais
Omega 0,80
Très mauvais
Calmar -0,17
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/12/2024 110,84 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,36 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance 15 %
Frais courants 1 %
Frais de gestion PRIIPS 1,02 %
Frais de transaction 0,17 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Echiquier Patrimoine A
3,81%
4,22%
-0,08%
3,71%
Meilleur fonds – meilleure notation RMM Stratégie Modérée C
8,59%
9,03%
10,17%
5,35%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Global Absolue A
6,30%
6,43%
4,72%
3,69%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Pluvalca Alterna Plus A
4,43%
4,87%
2,41%
3,82%
Fonds le plus consulté Eurose C
2,97%
3,24%
9,42%
4,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.