Fiche d'identité
- Société
- Moneta AM
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 40% Stoxx Europe 600 Net Return + 60% €STR
- Catégorie Quantalys
- Performance absolue euro Long/Short biais positif
- Indice de réf. Quantalys
- Cat: Performance absolue euro Long/Short biais positif
- Gérant
- Grégoire Uettwiller, Romain Burnand
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
28/11/2024
159,64 EUR
28/11/2024
Performance
| Perf. 28/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,17 % | 0,03 % |
| Perf. 4 semaines | -1,14 % | 1,46 % |
| Perf. 1er janvier | 1,31 % | 7,07 % |
| Perf. 1 an | 2,41 % | 8,96 % |
| Perf. 3 ans | 5,02 % | 7,54 % |
| Perf. 5 ans | 10,66 % | 18,99 % |
| Perf. 8 ans | 19,26 % | 26,78 % |
| Perf. 10 ans | 28,77 % | 30,88 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 5,43 % | 4,61 % |
| Perf. 2022 | -3,63 % | -4,56 % |
| Perf. 2021 | 6,33 % | 7,82 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | 1,33 % | 1,87 % |
| Volatilité | 6,10 % | 3,87 % |
| Sharpe | -0,12 | -0,06 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 49 / 121 | 2 | |
| 3 mois | 80 / 121 | 3 | |
| 6 mois | 42 / 121 | 2 | |
| YTD | 78 / 119 | 3 | |
| 1 an | 65 / 118 | 3 | |
| 3 ans | 61 / 113 | 3 | |
| 5 ans | 57 / 99 | 3 | |
| 8 ans | 37 / 70 | 3 | |
| 10 ans | 16 / 47 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 6,10 % | Bon | |
| Perte max | -8,82 % | Bon | |
| DSR | 4,46 % | Bon | |
| Beta baiss. | 1,27 | Mauvais | |
| VAR 95 | -1,26 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,12 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,12 | Moyen | |
| Sortino | -0,17 | Moyen | |
| Omega | 0,97 | Moyen | |
| Calmar | -0,08 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 28/11/2024 | 47,84 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -4,93 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 4 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 2 % |
| Surperformance | 20 % |
| Frais courants | 2 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2 % |
| Frais de transaction | 0,5 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Moneta Long Short R |
|
1,31%
|
2,41%
|
5,02%
|
6,10% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Liontrust GF Europ Strat Eq A4 EUR Acc |
|
18,50%
|
18,73%
|
52,40%
|
9,33% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Wellington Lux II Gbl TR Feed £ S AccH |
|
11,77%
|
10,52%
|
17,49%
|
5,98% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Cigogne Fund ABS/MBS Arbitrage O |
|
9,32%
|
8,03%
|
11,45%
|
5,83% | ||
| ETF | UBS IE Euro Eq Def CovrdCall SF ETF Aacc |
|
6,33%
|
9,38%
|
11,24%
|
15,21% | ||
| Fonds le plus consulté | BDL Rempart C |
|
-0,54%
|
1,94%
|
21,62%
|
10,04% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Performance absolue euro Long/Short biais positif est : Cat: Performance absolue euro Long/Short biais positif. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Cat: Performance absolue euro Long/Short biais positif.