Historique base 100 du 19/12/2021 au 18/12/2024

JPM IF Global Macro Opp A Acc EUR
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,38 % -0,38 %
Perf. 4 semaines -0,08 % 1,04 %
Perf. 1er janvier 5,61 % 8,80 %
Perf. 1 an 5,30 % 9,30 %
Perf. 3 ans -9,04 % 4,43 %
Perf. 5 ans 4,41 % 17,59 %
Perf. 8 ans 14,94 % 28,36 %
Perf. 10 ans 20,09 % 39,73 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -1,77 % 7,66 %
Perf. 2022 -13,10 % -11,82 %
Perf. 2021 3,87 % 9,90 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -3,27 % 1,57 %
Volatilité 7,20 % 6,27 %
Sharpe -0,76 -0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 1132 / 1807 3
3 mois 739 / 1789 2
6 mois 488 / 1771 2
YTD 1100 / 1717 3
1 an 1572 / 1711 4
3 ans 1375 / 1452 4
5 ans 926 / 1155 4
8 ans 515 / 720 3
10 ans 379 / 599 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,20 %
Bon
Perte max -15,74 %
Moyen
DSR 5,43 %
Bon
Beta baiss. 0,02
Très bon
VAR 95 -1,59 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,76
Très mauvais
Ratio d'info. -0,73
Mauvais
Sortino -1,01
Très mauvais
Omega 0,78
Très mauvais
Calmar -0,34
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/12/2024 331,41 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,04 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,46 %
Frais de gestion PRIIPS 1,46 %
Frais de transaction 1,33 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JPM IF Global Macro Opp A Acc EUR
5,61%
5,30%
-9,04%
7,20%
Meilleur fonds – meilleure notation Algebris Financial Income Fund B EUR
19,48%
19,99%
34,75%
11,86%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Polar Financial Credit Fund R GBP Acc
17,17%
17,07%
28,20%
7,45%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation MSIF Global Balanced Sustainable Fund A
10,85%
11,59%
3,10%
7,11%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Aurelia Investment C1
10,75%
14,56%
11,43%
6,91%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
18,12%
18,62%
26,57%
13,23%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.