Historique base 100 du 24/09/2018 au 23/09/2021

Gaspal Patrimoine R
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/09/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,52 % 0,33 %
Perf. 4 semaines -0,06 % -0,18 %
Perf. 1er janvier 10,71 % 7,42 %
Perf. 1 an 14,67 % 14,29 %
Perf. 3 ans 1,72 % 15,05 %
Perf. 5 ans 6,14 % 22,73 %
Perf. 8 ans 16,31 % 39,30 %
Perf. 10 ans 37,10 % 67,47 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -7,36 % 2,91 %
Perf. 2019 7,77 % 12,21 %
Perf. 2018 -9,63 % -8,01 %
Données 3 ans au 31/08/2021
Perf. annualisée 0,66 % 4,97 %
Volatilité 10,37 % 9,03 %
Sharpe 0,11 0,60

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2021

Rang Quartile
1 mois 863 / 1273 3
3 mois 401 / 1259 2
6 mois 151 / 1231 1
YTD 297 / 1220 1
1 an 556 / 1197 2
3 ans 812 / 896 4
5 ans 613 / 708 4
8 ans 409 / 496 4
10 ans 310 / 382 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,37 %
Moyen
Perte max -22,49 %
Mauvais
DSR 8,74 %
Moyen
Beta baiss. 1,18
Moyen
VAR 95 -1,92 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,11
Très mauvais
Ratio d'info. -1,31
Très mauvais
Sortino 0,13
Très mauvais
Omega 1,07
Très mauvais
Calmar 0,05
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/09/2021 5,46 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,53 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 2,4 %
Surperformance Oui
Courants 2,6 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Gaspal Patrimoine R
10,71%
14,67%
1,72%
10,37%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
12,66%
28,44%
80,07%
27,13%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent FCP Kiwi
8,27%
16,51%
20,31%
9,97%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Equilibre Ecologique C
4,07%
16,62%
26,33%
10,30%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher AXA WF Selectiv' Infrastruct I EUR Acc
3,24%
8,05%
16,46%
10,32%
Fonds le plus consulté Varenne Valeur A EUR Acc
16,05%
29,48%
31,32%
10,54%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.