Historique base 100 du 22/01/2018 au 21/01/2021

UBAM Multifunds Allocation 70 AC
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market

Performance

Perf. 21/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,34 % -0,23 %
Perf. 4 semaines 4,26 % 3,41 %
Perf. 1er janvier 4,02 % 3,09 %
Perf. 1 an 2,99 % 1,05 %
Perf. 3 ans 17,46 % 15,97 %
Perf. 5 ans 39,38 % 30,25 %
Perf. 8 ans - 49,33 %
Perf. 10 ans - 57,25 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 1,56 % 0,12 %
Perf. 2019 20,30 % 15,49 %
Perf. 2018 -6,07 % -2,52 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 4,70 % 4,07 %
Volatilité 13,33 % 9,00 %
Sharpe 0,38 0,50

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 32 / 106 2
3 mois 35 / 106 2
6 mois 24 / 106 1
YTD 28 / 97 2
1 an 28 / 97 2
3 ans 20 / 64 2
5 ans 15 / 43 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,33 %
Très mauvais
Perte max -25,86 %
Très mauvais
DSR 10,20 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,44
Très mauvais
VAR 95 -2,75 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,38
Moyen
Ratio d'info. -0,55
Mauvais
Sortino 0,50
Moyen
Omega 1,20
Moyen
Calmar 0,20
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 4,50 M€
Variation de l'actif 3 mois 9,58 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 3,23215 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBAM Multifunds Allocation 70 AC
4,02%
2,99%
17,46%
13,33%
Meilleur fonds – meilleure notation NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc
5,26%
23,94%
51,10%
15,25%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent AGIF Income & Growth CM USD Dis
4,48%
10,05%
37,37%
13,10%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher M&G Lux Emerg Mkt Inc Opp Fd A USD Acc
1,87%
-8,99%
7,10%
13,04%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD
-0,16%
-5,08%
10,78%
14,05%
Fonds le plus consulté AGIF Income & Growth A (H2-EUR) Dis
3,46%
20,73%
28,52%
14,29%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
0,02%
6,52%
12,45%
9,30%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.