Fiche d'identité
- Société
- Montpensier Arbevel
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions de pays de la zone euro
- Indice de référence
- EuroStoxx Small Net Return dividendes réinvestis (a posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI EMU Small Cap NR
- Gérant
- Olivier de Royère, Marion Casal
Valeur liquidative
19/06/2025
233,16 EUR
19/06/2025
Performance
| Perf. 19/06/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -1,13 % | -0,89 % |
| Perf. 4 semaines | -1,55 % | 0,14 % |
| Perf. 1er janvier | 1,61 % | 10,38 % |
| Perf. 1 an | -5,45 % | 5,86 % |
| Perf. 3 ans | 5,85 % | 15,00 % |
| Perf. 5 ans | 18,33 % | 33,72 % |
| Perf. 8 ans | 13,99 % | 23,95 % |
| Perf. 10 ans | 37,99 % | 63,24 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | -7,17 % | -3,47 % |
| Perf. 2023 | 12,79 % | 8,10 % |
| Perf. 2022 | -23,34 % | -21,44 % |
| Données 3 ans au 31/05/2025 | ||
| Perf. annualisée | -0,22 % | 1,88 % |
| Volatilité | 16,71 % | 14,66 % |
| Sharpe | -0,18 | -0,06 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/05/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 75 / 83 | 4 | |
| 3 mois | 80 / 82 | 4 | |
| 6 mois | 77 / 82 | 4 | |
| YTD | 80 / 82 | 4 | |
| 1 an | 76 / 81 | 4 | |
| 3 ans | 54 / 79 | 3 | |
| 5 ans | 54 / 77 | 3 | |
| 8 ans | 42 / 64 | 3 | |
| 10 ans | 34 / 53 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 16,71 % | Mauvais | |
| Perte max | -23,17 % | Mauvais | |
| DSR | 12,39 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,82 | Bon | |
| VAR 95 | -4,02 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,18 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,92 | Mauvais | |
| Sortino | -0,24 | Mauvais | |
| Omega | 0,97 | Mauvais | |
| Calmar | -0,12 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/06/2025 | 38,46 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -19,74 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 4 % |
| Rachat | 1 % |
| Gestion | 2,2 % |
| Surperformance | 0,41 % |
| Frais courants | 2,44 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,3 % |
| Frais de transaction | 0,45 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Quadrator SRI RC |
|
1,61%
|
-5,45%
|
5,85%
|
16,71% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | iShares MSCI EMU Mid Cap ETF EUR Acc |
|
19,36%
|
22,25%
|
48,78%
|
15,22% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BNY Mellon Small Cap Eurold EUR W Acc |
|
14,82%
|
10,90%
|
35,78%
|
17,38% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Tocqueville Small Cap Euro ISR C |
|
10,59%
|
-0,01%
|
20,11%
|
16,18% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | UBS MSCI EMU Small Cap Index EUR I-A acc |
|
14,60%
|
12,07%
|
30,51%
|
16,19% | ||
| ETF | iShares EURO STOXX Mid ETF EUR Dis |
|
12,23%
|
11,99%
|
30,79%
|
15,37% | ||
| Fonds le plus consulté | Groupama Avenir Euro NC |
|
5,47%
|
-0,19%
|
11,25%
|
19,87% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI EMU Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Small Cap NR.