Fiche d'identité
- Société
- Montpensier Arbevel
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions de pays de la zone euro
- Indice de référence
- EuroStoxx Small Net Return dividendes réinvestis (a posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI EMU Small Cap NR
- Gérant
- Olivier de Royère, Marion Casal
Valeur liquidative
31/03/2025
224,51 EUR
31/03/2025
Performance
| Perf. 31/03/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -2,08 % | -1,73 % |
| Perf. 4 semaines | -7,43 % | -3,34 % |
| Perf. 1er janvier | -2,16 % | 2,60 % |
| Perf. 1 an | -10,70 % | -2,93 % |
| Perf. 3 ans | -9,43 % | -5,99 % |
| Perf. 5 ans | 38,23 % | 50,27 % |
| Perf. 8 ans | 18,26 % | 25,81 % |
| Perf. 10 ans | 32,73 % | 52,15 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | -7,17 % | -3,47 % |
| Perf. 2023 | 12,79 % | 7,98 % |
| Perf. 2022 | -23,34 % | -21,24 % |
| Données 3 ans au 28/02/2025 | ||
| Perf. annualisée | -0,90 % | -0,98 % |
| Volatilité | 16,38 % | 14,02 % |
| Sharpe | -0,21 | -0,25 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 28/02/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 52 / 83 | 3 | |
| 3 mois | 39 / 83 | 2 | |
| 6 mois | 55 / 83 | 3 | |
| YTD | 40 / 83 | 2 | |
| 1 an | 63 / 83 | 3 | |
| 3 ans | 42 / 81 | 3 | |
| 5 ans | 39 / 79 | 2 | |
| 8 ans | 32 / 63 | 2 | |
| 10 ans | 34 / 55 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 16,38 % | Très mauvais | |
| Perte max | -21,65 % | Très bon | |
| DSR | 11,41 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,80 | Bon | |
| VAR 95 | -4,02 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,21 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,58 | Mauvais | |
| Sortino | -0,30 | Moyen | |
| Omega | 1,03 | Moyen | |
| Calmar | -0,15 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 31/03/2025 | 47,92 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -4,20 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 4 % |
| Rachat | 1 % |
| Gestion | 2,2 % |
| Surperformance | 0,41 % |
| Frais courants | 2,44 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,3 % |
| Frais de transaction | 0,45 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Quadrator SRI RC |
|
-2,16%
|
-10,70%
|
-9,43%
|
16,38% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | iShares MSCI EMU Mid Cap ETF EUR Acc |
|
9,13%
|
14,00%
|
24,03%
|
14,73% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BNY Mellon Small Cap Eurold EUR W Acc |
|
7,32%
|
1,72%
|
13,02%
|
16,34% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Sycomore Sélection MidCap R |
|
1,27%
|
-6,01%
|
-4,87%
|
16,26% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Indep Actions PME U |
|
3,73%
|
-0,99%
|
7,41%
|
16,11% | ||
| ETF | UBS MSCI EMU Small Cap EUR A-dis |
|
6,70%
|
3,71%
|
9,82%
|
15,74% | ||
| Fonds le plus consulté | Groupama Avenir Euro NC |
|
1,61%
|
-4,64%
|
-15,90%
|
19,81% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI EMU Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Small Cap NR.