Historique base 100 du 25/04/2022 au 24/04/2025

Ofi Invest Patrimoine C/D
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/04/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,80 % 0,57 %
Perf. 4 semaines -2,22 % -3,57 %
Perf. 1er janvier -2,28 % -3,52 %
Perf. 1 an 2,98 % 1,58 %
Perf. 3 ans 9,48 % 5,06 %
Perf. 5 ans 26,15 % 23,40 %
Perf. 8 ans 22,51 % 19,38 %
Perf. 10 ans 25,46 % 19,47 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 9,06 % 8,18 %
Perf. 2023 13,00 % 7,64 %
Perf. 2022 -17,17 % -11,82 %
Données 3 ans au 31/03/2025
Perf. annualisée 2,48 % 2,04 %
Volatilité 8,95 % 6,22 %
Sharpe -0,01 -0,09

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2025

Rang Quartile
1 mois 1370 / 1844 3
3 mois 1009 / 1838 3
6 mois 1263 / 1806 3
YTD 1038 / 1838 3
1 an 1125 / 1763 3
3 ans 626 / 1491 2
5 ans 583 / 1209 2
8 ans 312 / 751 2
10 ans 224 / 611 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,95 %
Mauvais
Perte max -15,60 %
Très mauvais
DSR 6,40 %
Mauvais
Beta baiss. 0,92
Mauvais
VAR 95 -2,27 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,01
Moyen
Ratio d'info. -0,33
Moyen
Sortino -0,01
Moyen
Omega 1,02
Moyen
Calmar -0,01
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/04/2025 106,30 M€
Variation de l'actif 3 mois -7,27 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,19 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,99 %
Frais de gestion PRIIPS 1,03 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest Patrimoine C/D
-2,28%
2,98%
9,48%
8,95%
Meilleur fonds – meilleure notation Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
-2,62%
1,99%
31,52%
8,60%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Sanlam AI Global Managed Risk Fund N2U
-10,64%
-4,31%
16,45%
8,91%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA Diversifie Solidaire ES
1,84%
3,72%
12,17%
8,59%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LF Boissière
7,42%
9,08%
19,84%
9,34%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-3,20%
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
-3,55%
4,49%
22,96%
12,72%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.