Perf. 14/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,75 % | 0,55 % |
Perf. 4 semaines | 5,11 % | 2,96 % |
Perf. 1er janvier | 3,70 % | 2,58 % |
Perf. 1 an | 5,87 % | 0,82 % |
Perf. 3 ans | 31,90 % | 14,84 % |
Perf. 5 ans | 65,74 % | 27,25 % |
Perf. 8 ans | - | 48,79 % |
Perf. 10 ans | - | 53,23 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 6,20 % | 0,12 % |
Perf. 2019 | 29,49 % | 15,49 % |
Perf. 2018 | -6,50 % | -2,52 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 8,74 % | 4,07 % |
Volatilité | 11,74 % | 9,00 % |
Sharpe | 0,78 | 0,50 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 69 / 106 | 3 | |
3 mois | 71 / 106 | 3 | |
6 mois | 67 / 106 | 3 | |
YTD | 16 / 97 | 1 | |
1 an | 16 / 97 | 1 | |
3 ans | 4 / 64 | 1 | |
5 ans | 2 / 43 | 1 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 11,74 % | Mauvais | |
Perte max | -14,23 % | Très bon | |
DSR | 8,00 % | Moyen | |
Beta baiss. | 0,78 | Bon | |
VAR 95 | -2,87 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,78 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,11 | Moyen | |
Sortino | 1,14 | Très bon | |
Omega | 1,30 | Très bon | |
Calmar | 0,65 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 134,88 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 34,41 % |
Frais maximum | |
Souscription | 2,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,44 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,8985 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
UBS KSS China Alloc Opport P-acc |
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3,70%
|
5,87%
|
31,90%
|
11,74% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc |
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4,45%
|
24,22%
|
50,23%
|
15,25% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BNY MGF Global Unconstrained USD W (Acc) |
![]() |
2,96%
|
7,80%
|
34,09%
|
11,94% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | BNY MGF Global Unconstrained USD W (Acc) |
![]() |
2,96%
|
7,80%
|
34,09%
|
11,94% | ||
ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
![]() |
-0,41%
|
-5,31%
|
8,58%
|
14,05% | ||
Fonds le plus consulté | AGIF Income & Growth A (H2-EUR) Dis |
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2,01%
|
19,38%
|
27,99%
|
14,29% |