Historique base 100 du 15/01/2018 au 14/01/2021

UBS KSS China Alloc Opport P-acc
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market

Performance

Perf. 14/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,75 % 0,55 %
Perf. 4 semaines 5,11 % 2,96 %
Perf. 1er janvier 3,70 % 2,58 %
Perf. 1 an 5,87 % 0,82 %
Perf. 3 ans 31,90 % 14,84 %
Perf. 5 ans 65,74 % 27,25 %
Perf. 8 ans - 48,79 %
Perf. 10 ans - 53,23 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 6,20 % 0,12 %
Perf. 2019 29,49 % 15,49 %
Perf. 2018 -6,50 % -2,52 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 8,74 % 4,07 %
Volatilité 11,74 % 9,00 %
Sharpe 0,78 0,50

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 69 / 106 3
3 mois 71 / 106 3
6 mois 67 / 106 3
YTD 16 / 97 1
1 an 16 / 97 1
3 ans 4 / 64 1
5 ans 2 / 43 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,74 %
Mauvais
Perte max -14,23 %
Très bon
DSR 8,00 %
Moyen
Beta baiss. 0,78
Bon
VAR 95 -2,87 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,78
Très bon
Ratio d'info. 0,11
Moyen
Sortino 1,14
Très bon
Omega 1,30
Très bon
Calmar 0,65
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 134,88 M€
Variation de l'actif 3 mois 34,41 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,44 %
Surperformance Néant
Courants 1,8985 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS KSS China Alloc Opport P-acc
3,70%
5,87%
31,90%
11,74%
Meilleur fonds – meilleure notation NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc
4,45%
24,22%
50,23%
15,25%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNY MGF Global Unconstrained USD W (Acc)
2,96%
7,80%
34,09%
11,94%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNY MGF Global Unconstrained USD W (Acc)
2,96%
7,80%
34,09%
11,94%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD
-0,41%
-5,31%
8,58%
14,05%
Fonds le plus consulté AGIF Income & Growth A (H2-EUR) Dis
2,01%
19,38%
27,99%
14,29%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
1,38%
7,92%
13,95%
9,30%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.