IMPORTANT - Les données des instruments financiers font l'objet de mises à jour régulières, incluant la reprise des historiques. Toutefois, ces mises à jour peuvent intervenir à des fréquences variables et ne garantissent pas une actualisation en temps réel.
Fiche d'identité
- Société
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Société déléguée
- Edmond de Rothschild AM
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI China 10/40 Net Return, dividendes nets réinvestis
- Catégorie Quantalys
- Actions Chine
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI China NR
- Gérant
- Xiadong BAO(2018-02-02) Patricia URBANO(2016-07-01) - Marchés Emergents(2021-10-15)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
27/02/2025
348,72 EUR
27/02/2025
Performance
| Perf. 27/02/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,45 % | -0,21 % |
| Perf. 4 semaines | 13,22 % | 9,05 % |
| Perf. 1er janvier | 13,95 % | 9,00 % |
| Perf. 1 an | 42,09 % | 27,37 % |
| Perf. 3 ans | -1,18 % | -10,97 % |
| Perf. 5 ans | -6,32 % | -0,85 % |
| Perf. 8 ans | 25,17 % | 27,99 % |
| Perf. 10 ans | 29,65 % | 37,13 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 24,89 % | 16,85 % |
| Perf. 2023 | -20,36 % | -18,38 % |
| Perf. 2022 | -19,53 % | -20,29 % |
| Données 3 ans au 31/01/2025 | ||
| Perf. annualisée | -6,23 % | -7,25 % |
| Volatilité | 31,10 % | 21,81 % |
| Sharpe | -0,28 | -0,44 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/01/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 101 / 170 | 3 | |
| 3 mois | 40 / 169 | 1 | |
| 6 mois | 4 / 168 | 1 | |
| YTD | 64 / 170 | 2 | |
| 1 an | 15 / 164 | 1 | |
| 3 ans | 46 / 138 | 2 | |
| 5 ans | 73 / 100 | 3 | |
| 8 ans | 27 / 58 | 2 | |
| 10 ans | 24 / 51 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 31,10 % | Très mauvais | |
| Perte max | -42,23 % | Moyen | |
| DSR | 19,64 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,01 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -6,05 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,28 | Bon | |
| Ratio d'info. | -0,43 | Moyen | |
| Sortino | -0,44 | Bon | |
| Omega | 0,95 | Très bon | |
| Calmar | -0,20 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 26/02/2025 | 67,03 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 15,88 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,7 % |
| Surperformance | 0,18 % |
| Frais courants | 0,02 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,17 % |
| Frais de transaction | 0,42 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| EdR Fd China A EUR |
|
13,95%
|
42,09%
|
-1,18%
|
31,10% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares |
|
11,64%
|
35,70%
|
38,59%
|
30,49% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares |
|
11,64%
|
35,70%
|
38,59%
|
30,49% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares |
|
11,64%
|
35,70%
|
38,59%
|
30,49% | ||
| ETF | CSIF (Lux) Equity China TM Blue FB USD |
|
7,78%
|
36,38%
|
-3,17%
|
24,15% | ||
| Fonds le plus consulté | EdR Fd China A EUR |
|
13,95%
|
42,09%
|
-1,18%
|
31,10% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Chine est : MSCI China NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI China NR.