Historique base 100 du 17/05/2022 au 16/05/2025

Pzena Global Focused Value A USD Acc
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 16/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,08 % 0,64 %
Perf. 4 semaines 10,69 % 9,32 %
Perf. 1er janvier 1,25 % 1,12 %
Perf. 1 an 3,73 % 5,56 %
Perf. 3 ans 26,75 % 25,10 %
Perf. 5 ans 123,41 % 75,72 %
Perf. 8 ans 76,22 % 63,72 %
Perf. 10 ans 92,18 % 79,39 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 11,34 % 14,32 %
Perf. 2023 16,31 % 12,58 %
Perf. 2022 -1,63 % -8,12 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 6,06 % 5,09 %
Volatilité 15,62 % 11,51 %
Sharpe 0,22 0,21

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 120 / 127 4
3 mois 78 / 125 3
6 mois 62 / 125 2
YTD 49 / 125 2
1 an 71 / 123 3
3 ans 26 / 90 2
5 ans 4 / 74 1
8 ans 16 / 58 2
10 ans 15 / 51 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,62 %
Très mauvais
Perte max -16,67 %
Moyen
DSR 11,29 %
Mauvais
Beta baiss. 0,94
Mauvais
VAR 95 -3,28 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,22
Bon
Ratio d'info. 0,06
Moyen
Sortino 0,30
Bon
Omega 1,10
Bon
Calmar 0,20
Bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/05/2025 86,87 M€
Variation de l'actif 3 mois 21,35 %
Frais maximum
Souscription 0,4 %
Rachat 0,35 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,9 %
Frais de gestion PRIIPS 0,9 %
Frais de transaction 0,12 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Pzena Global Focused Value A USD Acc
1,25%
3,73%
26,75%
15,62%
Meilleur fonds – meilleure notation FF Global Equity Income Fund A Acc USD
6,39%
16,22%
42,42%
11,08%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD
7,42%
5,82%
41,87%
15,20%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Schroder Global Equity Yield A Acc USD
0,90%
4,23%
15,68%
12,92%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SKAGEN Global A EUR
3,25%
10,93%
35,60%
15,80%
ETF iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Acc JPY
4,92%
7,12%
27,99%
13,66%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.