Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

KBI Funds Global Sust Infra Fd D EUR C
Act. Sect. Serv. Collect.
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,56 % -0,46 %
Perf. 4 semaines -5,96 % -3,74 %
Perf. 1er janvier -1,16 % 9,30 %
Perf. 1 an -0,53 % 9,39 %
Perf. 3 ans -1,31 % 8,72 %
Perf. 5 ans 34,41 % 32,36 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 -0,16 % 6,25 %
Perf. 2022 -2,61 % -8,96 %
Perf. 2021 27,65 % 23,90 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 2,98 % 5,41 %
Volatilité 13,81 % 11,59 %
Sharpe 0,06 0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 102 / 121 4
3 mois 101 / 119 4
6 mois 86 / 119 3
YTD 100 / 117 4
1 an 97 / 117 4
3 ans 57 / 96 3
5 ans 22 / 77 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,81 %
Bon
Perte max -21,93 %
Bon
DSR 9,64 %
Bon
Beta baiss. 0,81
Très mauvais
VAR 95 -3,07 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,06
Moyen
Ratio d'info. -0,86
Mauvais
Sortino 0,08
Moyen
Omega 1,05
Moyen
Calmar 0,04
Mauvais

Caractéristiques générales

Type ICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 90,01 M€
Variation de l'actif 3 mois -25,47 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,94 %
Frais de gestion PRIIPS 0,92 %
Frais de transaction 0,37 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
KBI Funds Global Sust Infra Fd D EUR C
-1,16%
-0,53%
-1,31%
13,81%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
18,91%
18,39%
31,51%
12,32%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Kempen (Lux) Gbl Listed Infrastructure I
13,53%
13,22%
18,11%
13,99%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation KBI Institutional Water Fund I EUR Acc
10,29%
10,73%
16,40%
13,91%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Kempen (Lux) Gbl Listed Infrastructure I
13,53%
13,22%
18,11%
13,99%
ETF Amundi MSCI Water ESG Filtered ETF D CHF
12,39%
13,68%
14,41%
15,14%
Fonds le plus consulté Pictet Water P EUR Acc
9,37%
9,54%
4,10%
14,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services aux Collectivités est : MSCI World Utilities NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Utilities NR.