IMPORTANT - Les données des instruments financiers font l'objet de mises à jour régulières, incluant la reprise des historiques. Toutefois, ces mises à jour peuvent intervenir à des fréquences variables et ne garantissent pas une actualisation en temps réel.
Fiche d'identité
- Société
- BNP Paribas Asset Management E[...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Monétaires VL variable (VNAV)
- Indice de référence
- €STR
- Catégorie Quantalys
- Monétaire euro
- Indice de réf. Quantalys
- Ester
- Gérant
- Gilles LEROY (20/02/2017), ERIC DOISTEAU
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
05/03/2025
24 796,53 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,02 % | -0,01 % |
| Perf. 4 semaines | 0,22 % | 0,16 % |
| Perf. 1er janvier | 0,54 % | 0,45 % |
| Perf. 1 an | 3,69 % | 3,48 % |
| Perf. 3 ans | 8,21 % | 7,06 % |
| Perf. 5 ans | 7,25 % | 5,94 % |
| Perf. 8 ans | 6,40 % | 4,78 % |
| Perf. 10 ans | 6,60 % | 4,52 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 3,94 % | 3,66 % |
| Perf. 2023 | 3,44 % | 3,09 % |
| Perf. 2022 | 0,00 % | -0,44 % |
| Données 3 ans au 31/01/2025 | ||
| Perf. annualisée | 2,55 % | 2,19 % |
| Volatilité | 0,24 % | 0,28 % |
| Sharpe | 0,63 | -0,74 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/01/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 44 / 248 | 1 | |
| 3 mois | 46 / 248 | 1 | |
| 6 mois | 52 / 248 | 1 | |
| YTD | 56 / 248 | 1 | |
| 1 an | 43 / 240 | 1 | |
| 3 ans | 28 / 226 | 1 | |
| 5 ans | 39 / 218 | 1 | |
| 8 ans | 35 / 175 | 1 | |
| 10 ans | 29 / 164 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 0,24 % | Bon | |
| Perte max | -0,30 % | Bon | |
| DSR | 0,02 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,96 | Moyen | |
| VAR 95 | -0,01 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,63 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 4,54 | Très bon | |
| Sortino | 8,40 | Très bon | |
| Omega | 4,69 | Très bon | |
| Calmar | 0,49 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 06/03/2025 | 14 841,59 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -0,77 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0,5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,11 % |
| Surperformance | 0,01 % |
| Frais courants | 0,11 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,11 % |
| Frais de transaction | 0,01 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| BNP Paribas Money 3M IC |
|
0,54%
|
3,69%
|
8,21%
|
0,24% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Amundi Smart Overnight Return Acc C-USD |
|
-0,83%
|
8,89%
|
18,45%
|
7,69% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | CM-AM PEA Sérénité RC |
|
0,50%
|
4,12%
|
9,14%
|
0,25% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Apicil Trésorerie P |
|
0,56%
|
3,76%
|
8,46%
|
0,25% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | EdR Credit Very Short Term C |
|
0,49%
|
3,51%
|
7,66%
|
0,24% | ||
| ETF | Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF |
|
0,46%
|
3,45%
|
6,77%
|
0,26% | ||
| Fonds le plus consulté | AXA Court Terme AC |
|
0,50%
|
3,64%
|
7,93%
|
0,24% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Monétaire euro est : Ester. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Ester.