Historique base 100 du 21/11/2017 au 20/11/2020

Congregation Investissement C
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 20/11/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,56 % 0,20 %
Perf. 4 semaines 2,23 % 3,00 %
Perf. 1er janvier 0,79 % 0,71 %
Perf. 1 an 1,72 % 2,05 %
Perf. 3 ans 3,44 % 3,76 %
Perf. 5 ans 12,38 % 9,25 %
Perf. 8 ans 33,73 % 35,98 %
Perf. 10 ans 43,66 % 37,55 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 8,96 % 11,69 %
Perf. 2018 -5,54 % -8,16 %
Perf. 2017 4,48 % 5,18 %
Données 3 ans au 31/10/2020
Perf. annualisée -0,24 % -0,72 %
Volatilité 6,88 % 8,82 %
Sharpe 0,02 -0,04

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2020

Rang Quartile
1 mois 608 / 1148 3
3 mois 768 / 1138 3
6 mois 585 / 1109 3
YTD 441 / 1074 2
1 an 509 / 1061 2
3 ans 330 / 775 2
5 ans 198 / 624 2
8 ans 225 / 425 3
10 ans 123 / 308 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,88 %
Très bon
Perte max -14,33 %
Très bon
DSR 5,62 %
Très bon
Beta baiss. 0,76
Bon
VAR 95 -1,18 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,02
Moyen
Ratio d'info. -0,89
Mauvais
Sortino 0,03
Moyen
Omega 1,03
Bon
Calmar 0,01
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 107,50 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,53 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Courants 0,57 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Congregation Investissement C
0,79%
1,72%
3,44%
6,88%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
44,17%
52,96%
82,68%
24,58%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Global Allocation Strategies Plus R
5,55%
6,41%
10,03%
6,76%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Gbl Challenges Sicav C1 Acc
12,67%
13,54%
12,52%
7,11%
Fonds le plus consulté H2O Multistrategies FCP R(C) -
-62,34%
-61,55%
-49,19%
-
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
7,11%
6,87%
15,15%
9,13%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.