Historique base 100 du 24/09/2018 au 23/09/2021

Gutenberg Patrimoine C
Alloc Flexible Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 23/09/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,47 % 0,38 %
Perf. 4 semaines -1,02 % -0,09 %
Perf. 1er janvier 0,91 % 9,44 %
Perf. 1 an 6,40 % 17,25 %
Perf. 3 ans 0,05 % 12,58 %
Perf. 5 ans 2,65 % 23,02 %
Perf. 8 ans 23,94 % 40,65 %
Perf. 10 ans 35,92 % 77,66 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 2,68 % 0,73 %
Perf. 2019 6,30 % 12,45 %
Perf. 2018 -13,51 % -10,21 %
Données 3 ans au 31/08/2021
Perf. annualisée 0,04 % 4,25 %
Volatilité 9,92 % 11,01 %
Sharpe 0,05 0,43

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2021

Rang Quartile
1 mois 189 / 197 4
3 mois 146 / 197 3
6 mois 173 / 196 4
YTD 188 / 196 4
1 an 165 / 193 4
3 ans 148 / 168 4
5 ans 126 / 142 4
8 ans 81 / 106 4
10 ans 84 / 96 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,92 %
Bon
Perte max -22,01 %
Moyen
DSR 7,84 %
Bon
Beta baiss. 0,79
Bon
VAR 95 -1,88 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,05
Très mauvais
Ratio d'info. -1,14
Très mauvais
Sortino 0,06
Très mauvais
Omega 1,05
Très mauvais
Calmar 0,02
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/09/2021 39,41 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,63 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,8 %
Surperformance Oui
Courants 2,74 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Gutenberg Patrimoine C
0,91%
6,40%
0,05%
9,92%
Meilleur fonds – meilleure notation Lemanik Sicav Eu.Sp.Situat. Dis Inti EUR
35,81%
67,58%
72,74%
19,16%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Hugo DNCA C EUR
12,15%
16,43%
24,15%
9,96%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Multipar Equilibre Socialement Resp Clas
9,97%
16,16%
17,42%
11,42%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Bruyere A
7,79%
13,55%
19,63%
10,17%
Fonds le plus consulté Ginjer Actifs 360 A
19,64%
47,00%
17,11%
24,80%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.