Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

Lazard Small Caps France R
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap NR

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,04 % -0,22 %
Perf. 4 semaines -6,01 % -4,52 %
Perf. 1er janvier -15,08 % -8,96 %
Perf. 1 an -6,82 % -2,34 %
Perf. 3 ans -17,65 % -20,95 %
Perf. 5 ans 14,17 % 10,07 %
Perf. 8 ans 35,00 % 21,45 %
Perf. 10 ans 116,81 % 64,06 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,69 % 1,08 %
Perf. 2022 -11,96 % -15,29 %
Perf. 2021 27,85 % 21,06 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -5,12 % -6,41 %
Volatilité 14,80 % 14,56 %
Sharpe -0,49 -0,58

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 65 / 68 4
3 mois 55 / 68 4
6 mois 64 / 68 4
YTD 57 / 68 4
1 an 54 / 67 4
3 ans 23 / 64 2
5 ans 15 / 59 1
8 ans 12 / 51 1
10 ans 4 / 48 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,80 %
Bon
Perte max -26,11 %
Bon
DSR 11,20 %
Très bon
Beta baiss. 0,70
Bon
VAR 95 -3,08 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,49
Moyen
Ratio d'info. 0,35
Moyen
Sortino -0,64
Moyen
Omega 0,87
Moyen
Calmar -0,27
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 45,99 M€
Variation de l'actif 3 mois -8,68 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 2 %
Gestion 2,18 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,26 %
Frais de gestion PRIIPS 2,2 %
Frais de transaction 0,12 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lazard Small Caps France R
-15,08%
-6,82%
-17,65%
14,80%
Meilleur fonds – meilleure notation Independance France Small & Mid A (C)
-2,13%
6,75%
1,85%
16,67%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Moneta Micro Entreprises C
0,20%
10,86%
1,71%
15,21%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Pluvalca Small Caps A
-5,88%
0,18%
-16,75%
17,58%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ES Ofi Invest Actions PME-ETI C
3,36%
6,85%
-25,51%
14,41%
Fonds le plus consulté Independance France Small & Mid A (C)
-2,13%
6,75%
1,85%
16,67%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap NR.