Historique base 100 du 25/12/2021 au 24/12/2024

MFS IF U.S. Municipal Bond Fund USD
Oblig. USD Diversifiées
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 24/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,06 % 0,01 %
Perf. 4 semaines -0,33 % 0,11 %
Perf. 1er janvier 9,66 % 7,24 %
Perf. 1 an 9,71 % 7,28 %
Perf. 3 ans 4,25 % 0,79 %
Perf. 5 ans 12,98 % 3,54 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,08 % 1,78 %
Perf. 2022 -8,51 % -7,56 %
Perf. 2021 10,80 % 5,84 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 1,64 % 0,37 %
Volatilité 8,74 % 6,71 %
Sharpe -0,06 -0,27

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 30 / 157 1
3 mois 31 / 154 1
6 mois 5 / 153 1
YTD 13 / 150 1
1 an 5 / 147 1
3 ans 40 / 123 2
5 ans 16 / 104 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,74 %
Très mauvais
Perte max -11,41 %
Très bon
DSR 5,92 %
Mauvais
Beta baiss. 1,11
Très mauvais
VAR 95 -1,88 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,06
Bon
Ratio d'info. 0,42
Moyen
Sortino -0,09
Bon
Omega 0,98
Bon
Calmar -0,05
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/12/2024 57,93 K€
Variation de l'actif 3 mois 4,26 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,41 %
Frais de gestion PRIIPS 0,41 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
MFS IF U.S. Municipal Bond Fund USD
9,66%
9,71%
4,25%
8,74%
Meilleur fonds – meilleure notation AB Mortgage Income A2
15,54%
15,31%
29,15%
7,68%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares US Mortgage Backed Sec ETF Acc
7,01%
7,20%
0,87%
8,91%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
9,37%
9,34%
1,71%
7,85%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden US Core Bond Fd USD
3,39%
3,64%
-7,71%
8,65%
ETF iShares $ Develop Bank Bds ETF USD H Acc
0,67%
1,00%
-6,96%
5,88%
Fonds le plus consulté NIF Dublin I Loom Say Mlt Sect R/A EUR
10,98%
11,18%
5,77%
7,03%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Diversifiées est : ICE BofA US Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA US Broad Market Index.