Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

Dorval European Climate Initiative R
Act. Sect. Environnement
MSCI World NR

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,05 % 0,76 %
Perf. 4 semaines -5,16 % 0,34 %
Perf. 1er janvier -2,89 % 9,54 %
Perf. 1 an 3,99 % 17,05 %
Perf. 3 ans -10,68 % -6,48 %
Perf. 5 ans -1,15 % 45,83 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,78 % 7,39 %
Perf. 2022 -18,23 % -18,62 %
Perf. 2021 19,65 % 19,56 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -2,06 % -1,71 %
Volatilité 18,31 % 13,95 %
Sharpe -0,23 -0,27

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 126 / 139 4
3 mois 123 / 139 4
6 mois 130 / 139 4
YTD 118 / 136 4
1 an 98 / 135 3
3 ans 58 / 102 3
5 ans 55 / 60 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,31 %
Très mauvais
Perte max -28,14 %
Mauvais
DSR 13,45 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,71
Très bon
VAR 95 -4,30 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,23
Moyen
Ratio d'info. -0,76
Mauvais
Sortino -0,31
Moyen
Omega 0,97
Moyen
Calmar -0,14
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCPI
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 1,64 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,32 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,6 %
Surperformance 20 %
Frais courants 1,6 %
Frais de gestion PRIIPS 1,57 %
Frais de transaction 0,31 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Dorval European Climate Initiative R
-2,89%
3,99%
-10,68%
18,31%
Meilleur fonds – meilleure notation L&G US ESG Excl Paris Aligned ETF $
32,61%
38,59%
36,38%
16,48%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Candriam Sus Eq Future Mob C USD Acc
17,97%
26,93%
2,26%
18,60%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Candriam Sus Eq Future Mob C USD Acc
17,97%
26,93%
2,26%
18,60%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UBS (Lux) Climate Solutions Equ B USD
-4,53%
5,38%
-24,01%
18,33%
ETF Franklin MSCI China PAC ETF -
19,44%
11,64%
-
-
Fonds le plus consulté Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc
10,84%
17,78%
-0,40%
16,89%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Environnement est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.