Fiche d'identité
- Société
- Allianz Global Investors GmbH
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Classification AMF
- Actions de pays de la zone euro
- Indice de référence
- MSCI EMU Total Return (Net)
- Catégorie Quantalys
- Actions Zone Euro
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gérant
- Christine Clet-messadi (2002-06-12), Christophe Hautin (2018-10-01)
Valeur liquidative
15/05/2025
435,08 EUR
15/05/2025
Performance
| Perf. 15/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,29 % | 0,31 % |
| Perf. 4 semaines | 9,89 % | 9,74 % |
| Perf. 1er janvier | 11,20 % | 10,50 % |
| Perf. 1 an | 9,71 % | 5,70 % |
| Perf. 3 ans | 47,61 % | 34,68 % |
| Perf. 5 ans | 104,87 % | 81,45 % |
| Perf. 8 ans | 76,10 % | 51,39 % |
| Perf. 10 ans | 100,75 % | 66,38 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 12,05 % | 6,23 % |
| Perf. 2023 | 17,91 % | 16,09 % |
| Perf. 2022 | -13,41 % | -13,79 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | 10,81 % | 7,76 % |
| Volatilité | 15,64 % | 14,44 % |
| Sharpe | 0,52 | 0,35 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 144 / 402 | 2 | |
| 3 mois | 217 / 401 | 3 | |
| 6 mois | 155 / 399 | 2 | |
| YTD | 216 / 401 | 3 | |
| 1 an | 93 / 397 | 1 | |
| 3 ans | 127 / 375 | 2 | |
| 5 ans | 125 / 348 | 2 | |
| 8 ans | 90 / 285 | 2 | |
| 10 ans | 70 / 249 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 15,64 % | Mauvais | |
| Perte max | -15,56 % | Bon | |
| DSR | 11,20 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,92 | Bon | |
| VAR 95 | -3,85 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,52 | Bon | |
| Ratio d'info. | -0,07 | Moyen | |
| Sortino | 0,73 | Bon | |
| Omega | 1,22 | Bon | |
| Calmar | 0,51 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 15/05/2025 | 340,27 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 12,36 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,7 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,83 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,7 % |
| Frais de transaction | 0,16 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Allianz Valeurs Durables IC |
|
11,20%
|
9,71%
|
47,61%
|
15,64% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | FF Euro STOXX 50® Fund A Acc EUR |
|
12,83%
|
9,75%
|
60,96%
|
16,61% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UBS EURO STOXX 50 ESG EUR A-dis |
|
14,19%
|
11,68%
|
67,58%
|
16,44% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF 1C EUR |
|
9,98%
|
10,26%
|
50,12%
|
16,38% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CSIF (Lux) CSIE EMU Blue DB EUR |
|
13,67%
|
10,46%
|
50,46%
|
15,55% | ||
| ETF | iShares DJ Eurozone Sustain Scrn ETF € D |
|
15,19%
|
9,15%
|
54,76%
|
17,21% | ||
| Fonds le plus consulté | EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc |
|
12,56%
|
9,27%
|
59,49%
|
16,57% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.