Historique base 100 du 13/07/2021 au 12/07/2024

MMA II Sust Invest Blnced USD P-acc
Autres

Performance

Perf. 12/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,04 % 0,06 %
Perf. 4 semaines 0,14 % 0,33 %
Perf. 1er janvier 8,46 % 4,39 %
Perf. 1 an 13,35 % 8,02 %
Perf. 3 ans 12,64 % 5,19 %
Perf. 5 ans 31,47 % 19,03 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,63 % 9,71 %
Perf. 2022 -10,10 % -10,87 %
Perf. 2021 18,76 % 10,12 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée 4,30 % 1,59 %
Volatilité 8,00 % 6,16 %
Sharpe 0,34 0,00

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 381 / 4202 1
3 mois 568 / 3978 1
6 mois 506 / 3673 1
YTD 506 / 3673 1
1 an 438 / 3073 1
3 ans 172 / 1436 1
5 ans 58 / 505 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,00 %
Moyen
Perte max -11,25 %
Très bon
DSR 5,54 %
Moyen
Beta baiss. 0
-
VAR 95 -1,82 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,34
Très bon
Ratio d'info. -
-
Sortino 0,48
Très bon
Omega 1,13
Bon
Calmar 0,24
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/07/2024 244,15 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,20 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,08 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,69 %
Frais de gestion PRIIPS 1,7 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
MMA II Sust Invest Blnced USD P-acc -
8,46%
13,35%
12,64%
8,00%
Meilleur fonds – meilleure notation Puissance K -
-4,93%
-5,73%
9,66%
21,86%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS IE US Eq Def Put Write SF ETF A acc -
6,16%
9,77%
27,98%
8,43%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher JSS Senior Loan Fund P USD Acc -
5,63%
10,57%
24,56%
7,26%
ETF Amundi US Curve steep 2-10Y UE Acc CHF -
1,66%
6,53%
2,67%
8,87%
Fonds le plus consulté Tikehau Financement Entrepr MACSF Invest -
0%
7,15%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Le comportement et son allocation d'actifs ne sont pas calculés pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie.