Historique base 100 du 21/11/2021 au 20/11/2024

Capital Entreprise N°23
Oblig. Monde Diversifiées
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 20/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,03 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 0,37 % 0,47 %
Perf. 1er janvier 6,06 % 4,70 %
Perf. 1 an 10,35 % 8,28 %
Perf. 3 ans 1,19 % -0,56 %
Perf. 5 ans 5,33 % 2,46 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,75 % 5,09 %
Perf. 2022 -13,51 % -9,29 %
Perf. 2021 1,05 % 1,94 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 0,31 % -0,16 %
Volatilité 4,54 % 3,67 %
Sharpe -0,39 -0,61

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 371 / 1177 2
3 mois 186 / 1173 1
6 mois 220 / 1162 1
YTD 288 / 1103 2
1 an 198 / 1096 1
3 ans 340 / 873 2
5 ans 248 / 695 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,54 %
Bon
Perte max -17,41 %
Mauvais
DSR 3,45 %
Bon
Beta baiss. 0,58
Moyen
VAR 95 -1,11 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,39
Moyen
Ratio d'info. 0,44
Moyen
Sortino -0,52
Moyen
Omega 0,88
Moyen
Calmar -0,10
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/11/2024 313,58 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,67 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,12 %
Frais de gestion PRIIPS 0,12 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Capital Entreprise N°23
6,06%
10,35%
1,19%
4,54%
Meilleur fonds – meilleure notation Schroder GAIA Cat Bond F USD Acc
16,40%
13,72%
35,57%
9,15%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LBPAM ISR Euro High Yield I
8,40%
13,46%
3,74%
4,69%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LBPAM ISR Euro High Yield I
8,40%
13,46%
3,74%
4,69%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LBPAM ISR Euro High Yield I
8,40%
13,46%
3,74%
4,69%
ETF Amundi Global Aggreg Bd IHE EUR Acc
0,71%
4,22%
-9,35%
5,10%
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP EUR R(C)
-4,96%
-3,85%
35,50%
26,01%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.