Historique base 100 du 17/10/2017 au 16/10/2020

ALM ES Edr Tricolore Rendement EUR Acc
Act. France
MSCI France

Performance

Perf. 16/10/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,61 % 1,58 %
Perf. 4 semaines -2,49 % -0,55 %
Perf. 1er janvier -18,09 % -13,89 %
Perf. 1 an -15,58 % -9,96 %
Perf. 3 ans -25,25 % -9,50 %
Perf. 5 ans -12,76 % 9,99 %
Perf. 8 ans 27,97 % 61,83 %
Perf. 10 ans 18,81 % 58,80 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 15,99 % 24,38 %
Perf. 2018 -19,20 % -14,36 %
Perf. 2017 7,53 % 12,70 %
Données 3 ans au 30/09/2020
Perf. annualisée -8,71 % -3,84 %
Volatilité 21,08 % 20,87 %
Sharpe -0,39 -0,17

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2020

Rang Quartile
1 mois 1 / 107 1
3 mois 16 / 106 1
6 mois 23 / 106 1
YTD 43 / 106 2
1 an 56 / 105 3
3 ans 87 / 99 4
5 ans 86 / 96 4
8 ans 81 / 87 4
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,08 %
Bon
Perte max -44,34 %
Très mauvais
DSR 17,10 %
Moyen
Beta baiss. 0,93
Bon
VAR 95 -3,81 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,39
Très mauvais
Ratio d'info. -1,23
Très mauvais
Sortino -0,49
Très mauvais
Omega 0,88
Très mauvais
Calmar -0,19
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 6,27 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,45 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 2,1 %
Surperformance Néant
Courants 3,19 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ALM ES Edr Tricolore Rendement EUR Acc
-18,09%
-15,58%
-25,25%
21,08%
Meilleur fonds – meilleure notation CD France Expertise
-8,39%
-4,69%
12,09%
18,78%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares MSCI France ETF EUR Acc
-14,57%
-9,49%
0,86%
21,78%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Ecureuil Investissements C
-9,65%
-4,44%
-2,10%
20,21%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Elan Epargne France A
-9,20%
-4,82%
-12,11%
20,13%
ETF Lyxor CAC 40 (DR) ETF Acc MXN -
-15,30%
-
-
-
Fonds le plus consulté Moneta Multi Caps C
-9,65%
-3,30%
-6,25%
21,00%
Fonds partenaire Comgest Renaissance Europe C EUR Acc
4,08%
10,34%
31,19%
17,38%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France est : MSCI France. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France.