Historique base 100 du 08/11/2021 au 07/11/2024

Equi-Corporate Bonds I EUR
Oblig. Euro Secteur Privé
ICE BofA Euro Corporate Index

Performance

Perf. 07/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,13 % -0,06 %
Perf. 4 semaines 0,03 % 0,18 %
Perf. 1er janvier 3,33 % 3,58 %
Perf. 1 an 7,31 % 7,80 %
Perf. 3 ans -0,79 % -3,41 %
Perf. 5 ans 2,38 % -1,53 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,80 % 7,20 %
Perf. 2022 -9,89 % -12,41 %
Perf. 2021 -0,02 % -0,85 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -0,16 % -1,02 %
Volatilité 4,23 % 4,18 %
Sharpe -0,53 -0,74

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 175 / 372 2
3 mois 309 / 372 4
6 mois 180 / 362 2
YTD 184 / 331 3
1 an 220 / 329 3
3 ans 67 / 278 1
5 ans 45 / 246 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,23 %
Bon
Perte max -13,86 %
Bon
DSR 3,23 %
Bon
Beta baiss. 0,83
Bon
VAR 95 -1,08 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,53
Très bon
Ratio d'info. 0,56
Bon
Sortino -0,70
Très bon
Omega 0,84
Très bon
Calmar -0,16
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/11/2024 2,67 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,06 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 1 %
Gestion 0,7 %
Surperformance 20 %
Frais courants 0,6 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Equi-Corporate Bonds I EUR
3,33%
7,31%
-0,79%
4,23%
Meilleur fonds – meilleure notation Auris Investment Grade R
4,26%
7,60%
8,68%
6,06%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Keren Corporate C
5,37%
7,72%
6,27%
4,19%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sycomore Sélection Crédit R
4,61%
8,26%
1,79%
4,36%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Lazard Euro Credit SRI RC EUR
4,30%
8,54%
-0,28%
4,11%
ETF iShares Core € Corp Bd UCITS ETF EUR Acc
4,11%
7,71%
-3,81%
5,13%
Fonds le plus consulté Carmignac Pf Credit A EUR Acc
7,37%
11,89%
3,00%
4,58%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Secteur Privé est : ICE BofA Euro Corporate Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Corporate Index.