Fiche d'identité
- Société
- Equigest
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Oblig. et/ou titres créances euros
- Indice de référence
- 80% Bloomberg Barclays Euro Agg ex Financials TR Index unhedged EUR + 20% Bloomberg Barclays Euro High Yield Corporate BB ex Financials TR Index unhedged EUR
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro Secteur Privé
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gérant
- -
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
-
Valeur liquidative
19/12/2024
1 060,16 EUR
19/12/2024
Performance
| Perf. 19/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,28 % | -0,25 % |
| Perf. 4 semaines | 0,59 % | 0,51 % |
| Perf. 1er janvier | 4,43 % | 4,41 % |
| Perf. 1 an | 4,70 % | 4,78 % |
| Perf. 3 ans | 0,46 % | -2,41 % |
| Perf. 5 ans | 3,19 % | -0,90 % |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 6,80 % | 7,19 % |
| Perf. 2022 | -9,89 % | -12,36 % |
| Perf. 2021 | -0,02 % | -0,85 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | 0,47 % | -0,56 % |
| Volatilité | 4,25 % | 4,16 % |
| Sharpe | -0,41 | -0,66 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 104 / 372 | 2 | |
| 3 mois | 66 / 371 | 1 | |
| 6 mois | 141 / 363 | 2 | |
| YTD | 144 / 330 | 2 | |
| 1 an | 150 / 329 | 2 | |
| 3 ans | 58 / 277 | 1 | |
| 5 ans | 39 / 245 | 1 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 4,25 % | Bon | |
| Perte max | -13,63 % | Bon | |
| DSR | 3,23 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,82 | Bon | |
| VAR 95 | -1,08 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,41 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,64 | Bon | |
| Sortino | -0,53 | Très bon | |
| Omega | 0,86 | Très bon | |
| Calmar | -0,12 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation ou Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/12/2024 | 2,70 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 0,80 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 1 % |
| Rachat | 1 % |
| Gestion | 0,7 % |
| Surperformance | 20 % |
| Frais courants | 0,6 % |
| Frais de gestion PRIIPS | - |
| Frais de transaction | - |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Equi-Corporate Bonds I |
|
4,43%
|
4,70%
|
0,46%
|
4,25% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | MWM 1 - Dette Européenne Stratégique A1 |
|
16,99%
|
20,58%
|
24,28%
|
9,20% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Keren Corporate C |
|
6,13%
|
6,40%
|
6,51%
|
4,18% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Sycomore Sélection Crédit R |
|
5,39%
|
5,74%
|
2,69%
|
4,35% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Lazard Euro Credit SRI RC EUR |
|
5,12%
|
5,51%
|
0,53%
|
4,11% | ||
| ETF | Xtrackers II EUR Corp Bd ETF SEK |
|
1,28%
|
2,08%
|
-8,55%
|
5,66% | ||
| Fonds le plus consulté | Carmignac Pf Credit A EUR Acc |
|
7,91%
|
8,57%
|
3,62%
|
4,58% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Secteur Privé est : ICE BofA Euro Corporate Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Corporate Index.