Historique base 100 du 25/12/2021 au 24/12/2024

KBI Institutional Water Fund I EUR Acc
Act. Sect. Serv. Collect.
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 24/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,53 % 0,36 %
Perf. 4 semaines -4,17 % -4,34 %
Perf. 1er janvier 10,77 % 10,12 %
Perf. 1 an 10,98 % 10,35 %
Perf. 3 ans 14,97 % 8,13 %
Perf. 5 ans 58,40 % 32,46 %
Perf. 8 ans 98,83 % 71,39 %
Perf. 10 ans 124,34 % 95,50 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,05 % 6,25 %
Perf. 2022 -10,32 % -8,96 %
Perf. 2021 36,06 % 23,90 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 7,68 % 5,41 %
Volatilité 13,91 % 11,59 %
Sharpe 0,39 0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 33 / 121 2
3 mois 64 / 119 3
6 mois 59 / 119 2
YTD 49 / 117 2
1 an 53 / 117 2
3 ans 21 / 96 1
5 ans 6 / 77 1
8 ans 14 / 39 2
10 ans 10 / 31 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,91 %
Moyen
Perte max -17,01 %
Très bon
DSR 9,51 %
Bon
Beta baiss. 0,61
Bon
VAR 95 -2,95 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,39
Bon
Ratio d'info. -0,22
Moyen
Sortino 0,58
Bon
Omega 1,16
Bon
Calmar 0,32
Très bon

Caractéristiques générales

Type ICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/12/2024 462,39 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,31 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,97 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
KBI Institutional Water Fund I EUR Acc
10,77%
10,98%
14,97%
13,91%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
21,49%
21,89%
32,01%
12,32%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Kempen (Lux) Gbl Listed Infrastructure I
14,90%
15,08%
19,99%
13,99%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Amundi - KBI Aqua ISR C
9,01%
9,13%
12,12%
13,97%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Kempen (Lux) Gbl Listed Infrastructure I
14,90%
15,08%
19,99%
13,99%
ETF Amundi MSCI Water ESG Screened UE CHF
12,83%
13,49%
14,01%
15,17%
Fonds le plus consulté Pictet Water P EUR Acc
9,67%
10,16%
1,20%
14,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services aux Collectivités est : MSCI World Utilities NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Utilities NR.