Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

EF Equity USA ESG Leaders LTE Z EUR Acc
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,73 % 0,16 %
Perf. 4 semaines -0,96 % -0,78 %
Perf. 1er janvier 30,67 % 26,65 %
Perf. 1 an 30,36 % 26,10 %
Perf. 3 ans 42,45 % 30,96 %
Perf. 5 ans 108,22 % 86,55 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 23,69 % 19,13 %
Perf. 2022 -13,78 % -15,71 %
Perf. 2021 35,87 % 33,29 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 13,35 % 10,35 %
Volatilité 16,37 % 14,62 %
Sharpe 0,68 0,56

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 180 / 557 2
3 mois 249 / 552 2
6 mois 281 / 543 3
YTD 172 / 521 2
1 an 191 / 518 2
3 ans 72 / 438 1
5 ans 30 / 357 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,37 %
Mauvais
Perte max -18,44 %
Moyen
DSR 10,94 %
Mauvais
Beta baiss. 1,09
Très mauvais
VAR 95 -3,76 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,68
Bon
Ratio d'info. 0,05
Moyen
Sortino 1,02
Bon
Omega 1,31
Très bon
Calmar 0,59
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 230,42 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,25 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,26 %
Frais de gestion PRIIPS 0,31 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
EF Equity USA ESG Leaders LTE Z EUR Acc
30,67%
30,36%
42,45%
16,37%
Meilleur fonds – meilleure notation GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
34,79%
33,99%
62,65%
17,48%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Auris Gravity US Equity Fund I Acc
42,59%
40,55%
60,39%
15,74%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
34,40%
34,99%
52,24%
16,16%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
26,47%
26,00%
31,49%
16,04%
ETF Xtrackers MSCI USA ESG Screened ETF HKD
23,17%
22,77%
-
-
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
34,37%
34,16%
49,83%
14,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.