Historique base 100 du 19/04/2021 au 18/04/2024

The Gbl Real Estate Secur A USD Acc
Act. Sect. Immobilier Monde
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 18/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,17 % -0,31 %
Perf. 4 semaines -5,04 % -4,36 %
Perf. 1er janvier -5,28 % -5,43 %
Perf. 1 an 0,90 % -0,28 %
Perf. 3 ans -7,70 % -5,05 %
Perf. 5 ans -4,37 % 2,18 %
Perf. 8 ans 8,35 % 16,64 %
Perf. 10 ans 46,34 % 57,95 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,33 % 5,03 %
Perf. 2022 -23,49 % -19,36 %
Perf. 2021 36,43 % 31,82 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 0,46 % 0,95 %
Volatilité 15,20 % 12,96 %
Sharpe -0,05 -0,02

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 58 / 97 3
3 mois 23 / 96 1
6 mois 35 / 96 2
YTD 23 / 96 1
1 an 32 / 94 2
3 ans 36 / 77 2
5 ans 35 / 59 3
8 ans 29 / 44 3
10 ans 24 / 38 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,20 %
Moyen
Perte max -30,94 %
Moyen
DSR 11,05 %
Moyen
Beta baiss. 0,97
Mauvais
VAR 95 -4,11 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,05
Moyen
Ratio d'info. -0,52
Mauvais
Sortino -0,07
Moyen
Omega 1,00
Moyen
Calmar -0,03
Moyen

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/04/2024 8,24 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,56 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,73 %
Frais de gestion PRIIPS 1,6 %
Frais de transaction 0,4 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
The Gbl Real Estate Secur A USD Acc
-5,28%
0,90%
-7,70%
15,20%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco US Real Estate Sect ETF
-7,15%
1,17%
5,07%
18,36%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco Resp Gbl Real Assets A Dis USD
-5,42%
-2,72%
9,85%
14,67%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SISF Global Cities A Acc USD
-4,32%
2,04%
-7,51%
15,66%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Kempen (Lux) Global Property Fund I
-5,71%
1,91%
-2,06%
15,88%
ETF BNPP Easy FTSE EPRA Nar Gb DevGr CTB ETF -
-5,45%
2,64%
-
-
Fonds le plus consulté AXA WF Global Real Estate E EUR Acc
-5,65%
-0,38%
-5,38%
14,89%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Monde est : MSCI World Real Estate NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Real Estate NR.