Historique base 100 du 27/11/2017 au 26/11/2020

Tocqueville Entreprises ISR MH
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap

Performance

Perf. 26/11/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,24 % 0,30 %
Perf. 4 semaines 15,94 % 14,10 %
Perf. 1er janvier 8,62 % 3,70 %
Perf. 1 an 8,97 % 7,57 %
Perf. 3 ans 16,46 % -3,66 %
Perf. 5 ans 48,67 % 28,47 %
Perf. 8 ans 182,43 % 121,52 %
Perf. 10 ans - 122,31 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 32,23 % 20,51 %
Perf. 2018 -21,13 % -24,27 %
Perf. 2017 20,86 % 19,33 %
Données 3 ans au 31/10/2020
Perf. annualisée -0,45 % -6,26 %
Volatilité 23,14 % 19,00 %
Sharpe 0,00 -0,31

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2020

Rang Quartile
1 mois 73 / 80 4
3 mois 16 / 80 1
6 mois 38 / 80 2
YTD 28 / 80 2
1 an 36 / 80 2
3 ans 3 / 76 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 23,14 %
Très mauvais
Perte max -39,33 %
Bon
DSR 18,01 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,87
Très mauvais
VAR 95 -4,26 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,00
Très bon
Ratio d'info. 1,65
Très bon
Sortino 0,00
Très bon
Omega 1,04
Très bon
Calmar 0,00
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 60,56 M€
Variation de l'actif 3 mois 9,18 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 0,7 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Tocqueville Entreprises ISR MH
8,62%
8,97%
16,46%
23,14%
Meilleur fonds – meilleure notation Tocqueville Entreprises ISR MH
8,62%
8,97%
16,46%
23,14%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Ecofi Avenir Plus
10,82%
13,73%
6,45%
22,07%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Ecofi Avenir Plus
10,82%
13,73%
6,45%
22,07%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Aviva France Opportunités
2,64%
3,68%
-4,73%
22,36%
ETF Lyxor CAC MID 60 (DR) ETF Dis EUR
-3,73%
-2,92%
-2,50%
21,66%
Fonds le plus consulté ODDO BHF Avenir CR-EUR
2,96%
2,70%
7,69%
21,19%
Fonds partenaire Comgest Renaissance Europe C EUR Acc
6,49%
8,11%
34,44%
17,77%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap.