Fiche d'identité
- Société
- BLI - Banque De Luxembourg Inv[...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- Lipper Global Mixed Asset EUR Agg - Global (a posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Allocation Offensive Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- Joël Reuland(2005-01-01)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
23/04/2025
179,31 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,27 % | 1,25 % |
| Perf. 4 semaines | -3,53 % | -6,21 % |
| Perf. 1er janvier | -1,26 % | -6,75 % |
| Perf. 1 an | 4,79 % | -0,01 % |
| Perf. 3 ans | 7,12 % | 5,99 % |
| Perf. 5 ans | 20,73 % | 32,19 % |
| Perf. 8 ans | 36,83 % | 30,06 % |
| Perf. 10 ans | 34,74 % | 30,48 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 11,05 % | 11,72 % |
| Perf. 2023 | 4,65 % | 10,11 % |
| Perf. 2022 | -9,37 % | -13,91 % |
| Données 3 ans au 31/03/2025 | ||
| Perf. annualisée | 3,79 % | 2,95 % |
| Volatilité | 7,24 % | 8,27 % |
| Sharpe | 0,17 | 0,05 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 57 / 496 | 1 | |
| 3 mois | 31 / 494 | 1 | |
| 6 mois | 40 / 486 | 1 | |
| YTD | 35 / 494 | 1 | |
| 1 an | 14 / 476 | 1 | |
| 3 ans | 127 / 414 | 2 | |
| 5 ans | 235 / 326 | 3 | |
| 8 ans | 70 / 206 | 2 | |
| 10 ans | 81 / 163 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 7,24 % | Très bon | |
| Perte max | -9,54 % | Très bon | |
| DSR | 4,99 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,44 | Très bon | |
| VAR 95 | -1,63 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Bon | |
| Ratio d'info. | -0,31 | Moyen | |
| Sortino | 0,24 | Bon | |
| Omega | 1,06 | Bon | |
| Calmar | 0,13 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 23/04/2025 | 179 € |
| Variation de l'actif 3 mois | -5,28 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,7 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,64 % |
| Frais de transaction | 0,07 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| BL Global 75 BR |
|
-1,26%
|
4,79%
|
7,12%
|
7,24% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | CM-AM Avenir Dynamique |
|
-1,53%
|
1,77%
|
30,23%
|
11,38% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Xanatum |
|
-4,83%
|
2,28%
|
14,21%
|
6,99% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | BL Global Markets B |
|
-7,02%
|
-1,78%
|
-0,18%
|
7,97% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Xanatum |
|
-4,83%
|
2,28%
|
14,21%
|
6,99% | ||
| ETF | iShares Growth Portfolio UE EUR Acc |
|
-7,91%
|
3,45%
|
10,11%
|
11,99% | ||
| Fonds le plus consulté | Lazard Patrimoine Croissance C |
|
-3,36%
|
-2,47%
|
7,57%
|
8,62% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.