Historique base 100 du 11/06/2022 au 10/06/2025

JPM IF Global Balanced A Acc EUR
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 10/06/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,31 % 0,21 %
Perf. 4 semaines 1,37 % 0,88 %
Perf. 1er janvier 0,70 % -0,02 %
Perf. 1 an 4,42 % 3,96 %
Perf. 3 ans 10,72 % 12,95 %
Perf. 5 ans 16,30 % 19,36 %
Perf. 8 ans 26,87 % 22,10 %
Perf. 10 ans 34,08 % 27,23 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 8,10 % 8,64 %
Perf. 2023 8,03 % 8,04 %
Perf. 2022 -17,89 % -12,98 %
Données 3 ans au 31/05/2025
Perf. annualisée 2,34 % 3,29 %
Volatilité 8,60 % 6,83 %
Sharpe -0,05 0,08

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2025

Rang Quartile
1 mois 301 / 449 3
3 mois 141 / 448 2
6 mois 275 / 443 3
YTD 203 / 447 2
1 an 219 / 435 3
3 ans 277 / 383 3
5 ans 182 / 313 3
8 ans 57 / 190 2
10 ans 42 / 152 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,60 %
Mauvais
Perte max -11,01 %
Moyen
DSR 6,28 %
Moyen
Beta baiss. 0,74
Moyen
VAR 95 -2,01 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,05
Mauvais
Ratio d'info. -0,45
Moyen
Sortino -0,06
Mauvais
Omega 1,00
Mauvais
Calmar -0,04
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 10/06/2025 364,36 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,34 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,45 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,65 %
Frais de gestion PRIIPS 1,66 %
Frais de transaction 0,38 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JPM IF Global Balanced A Acc EUR
0,70%
4,42%
10,72%
8,60%
Meilleur fonds – meilleure notation CM-AM Avenir Equilibre
6,98%
8,90%
30,75%
8,57%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-AM Alizes Equilibre ES
6,66%
8,70%
29,66%
8,58%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Groupama Future For Gene Balanced NC
-2,36%
1,73%
13,85%
8,17%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FCPE n°1 Rendement Equilibre
7,74%
8,74%
21,19%
8,41%
ETF JPM Global Gov Bond Active - USD (dist) -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté ALM Dynamic RA
-0,06%
3,45%
19,14%
9,05%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.