Fonds absorbé le 20/05/2020 par Ecofi Trajectoires Durables C (FR0010214213 - EUR)
Fiche d'identité
- VL
- 89,49 EUR (19/05/2020)
- Devise
- Euro (EUR)
- Domicile
- France (FR)
- Code ISIN
- FR0010086520
- Société
- Ecofi Investissements
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Indice de référence
- Euro Stoxx 50 (dividendes réinvestis)
- Gérant
- Olivier Ken
- Date de création
- 19/08/2004
- Freq. valorisation
- Quotidien
- Juridique
- FCP
- Capi/Distri
- Capitalisation
- Part couverte
- Oui
- Fonds de Fonds
- Non
- Fonds ISR
- Oui
- ETF
- Non
- FIA
- Non
- Eligible P.E.A.
- Oui
- Eligible P.E.A. PME
- Non
- Investissements verts
- Non
- Horizon de placement
- >= 5 ans
- SRI
-
1234567
Gestion
- Date de maturité
- -
- Catégorie Quantalys
- Actions Sectorielles Environnement
- Description de la catégorie
- Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions d'un ou plusieurs secteurs liés à l'environnement : il peut s'agir de valeurs liées au thème des énergies renouvelables, de l'eau, du recyclage, des biocarburants. Attention, cette catégorie regroupe des fonds pouvant avoir des orientations très différentes. Un portefeuille composé d'actions d'un seul secteur est généralement plus volatil qu'un portefeuille diversifié en termes d'exposition sectorielle.
- Objectif de gestion
- De classification « Actions internationales », le FCP a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l’Euro Stoxx 50 (dividendes réinvestis), à moyen long terme, en profitant notamment de la dynamique des valeurs liées à l’environnement et selon une approche ISR. L’indicateur de référence du FCP est l’Euro Stoxx 50 (dividendes réinvestis), indice représentatif des 50 plus grandes capitalisations de la zone Euro. Néanmoins, il est rappelé que la gestion du FCP est discrétionnaire au sein de l’univers d’investissement et ne vise en aucune manière à répliquer l’indice précité.
- Stratégie de gestion
- L’univers d’investissement du FCP est filtré en amont selon les principes de notre processus ISR (Investissement Socialement Responsable). Le FCP peut investir, sans contrainte de répartition, en actions d’émetteurs de moyennes et grandes capitalisations. Le FCP pourra être investi dans des actions de petites capitalisations (entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 500 millions d’euros) négociées sur Alternext ou sur le Marché Libre (marché non réglementé), dans la limite de 10 % de l’actif net, qui ont un volume de titres cotés en Bourse réduit et susceptibles de rencontrer des risques de liquidité et qui sont, en général, plus volatiles que les grandes capitalisations. Par la nature de ces investissements, les variations peuvent être plus marquées que sur les grandes capitalisations. Dans la limite de 25% de l’actif net, le FCP pourra investir dans des instruments du marché monétaire et des titres de créance négociables de maturité inférieure à six mois émis par l’Etat français, des organismes publics bénéficiant de sa garantie, les Etats membres de la zone Euro ou des grandes entreprises françaises ou européennes de qualité « Investment Grade ». La catégorisation « Investment Grade » d’un titre sera retenue s’il fait l’objet d’une notation supérieure ou égale à « BBB- » pour le long terme dans l’échelle de notation de Standard & Poor’s ou de Fitch Ratings, ou supérieure ou égale à « Baa3 » dans celle de Moody’s ou de notation équivalente selon la politique de notation interne de la société de gestion. En tout état de cause, en matière de sélection et de suivi des titres, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation précitées. Elle privilégie également sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs. En cas de dégradation de la notation, les titres concernés pourront être cédés sans que cela soit une obligation, ces cessions étant le cas échéant effectuées immédiatement ou dans un délai permettant la réalisation de ces opérations dans l’intérêt des porteurs et dans les meilleures conditions possibles en fonction des opportunités de marché. Le FCP pourra investir jusqu’à 10% de son actif net en parts ou actions d’OPC de toutes classifications AMF. Les FIA et fonds d’investissement éligibles à l’actif du FCP répondent aux quatre critères de l’article R.214-13 du Code monétaire et financier. Ces OPC pourront être promus ou gérés par Ecofi Investissements ou par ses filiales. Le FCP pourra également investir en obligations convertibles (étant entendu que l’investissement du FCP dans les titres de dette subordonnée ayant la nature de « contingent convertible bonds », dits aussi « CoCos », n’est pas autorisé) et/ou s’exposer à cette classe d’actifs au travers de l’investissement en parts ou actions d’OPC dans la limite en cumul de 10% de son actif net.
Evaluation ESG
Evaluation ISR globale
SFDR
-
- Intensité
- Le fonds a une intensité ESG forte puisque les critères extra-financiers (ESG) sont le premier filtre appliqué dans la sélection des titres. La prise en compte du critères ESG est obligatoire pour le gérant.
- Domaines
- Le fonds investit dans les entreprises portant une attention particulière à l'environnement et la transition énergétique.
- Approches
-
Best In Class : Le fonds sélectionne les entreprises ayant les meilleures pratiques ESG dans son secteur pour couvrir son allocation.
Exclusion : Le fonds exclut du bassin d'investissement certains secteurs jugés néfastes ou non compatibles avec l'éthique.
- Thématiques
- Le fonds ne privilégie pas de thématique particulière.
Frais
- Frais de souscription maxi
- 2,99999993294477 %
- Frais de rachat maxi
- Néant
- Frais de gestion maxi
- 2,9899999499321 %
- Frais Courants
- 3,59 %
- Commission de surperformance
- Néant
- Frais de distribution
- -
- Frais de transaction
- 0,74 %
Investissement minimum
- Investissement initial minimum
- 1 Part
- Investissement suivant minimum
- -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
- Contrats grand public
- Nécessite une licence
- Contrats CGPI
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
- Tous les contrats
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys
La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Marchés cibles
- Type de client
- non professionnels, professionnels, contreparties éligibles
- Connaissance et expérience
- basique, informés
- Objectifs et besoins du client
- L'obtention de revenus
- Garantie en capital
- Aucune
- Produit à effet de levier
- Non
Fonds absorbé le 20/05/2020 par Ecofi Trajectoires Durables C (FR0010214213 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.