Fonds dissous le 02/08/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/08/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,96 % 0,96 % 0,96 % 0,96 % - - - - - -
Catégorie 0,06 % -0,07 % 0,49 % 1,60 % 1,09 % 4,53 % 2,96 % 9,04 % 7,06 % 23,57 %
Différence 0,90 % 1,03 % 0,48 % -0,64 % - - - - - -
Indice* 0,11 % 0,07 % 1,34 % 3,16 % 0,99 % 9,66 % -0,43 % 12,61 % 6,43 % 37,21 %
Différence 0,85 % 0,89 % -0,37 % -2,20 % - - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 5,09 % -9,41 % 1,89 % 0,64 % 7,35 % -0,90 % -2,23 % 3,75 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,68 % -0,54 % 0,07 %
Différence - - -
Indice* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,34 % 3,67 % 3,98 %
Volatilité Indice 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/08/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.