Fonds dissous le 30/06/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/06/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,36 % -0,68 % -2,52 % -4,07 % -5,84 % - -6,44 % -3,89 % -3,60 % -4,80 %
Catégorie 0,22 % -0,03 % -2,46 % -5,78 % -9,45 % -3,52 % -9,88 % -7,80 % -5,53 % -0,82 %
Différence -0,57 % -0,64 % -0,06 % 1,72 % 3,60 % - 3,44 % 3,92 % 1,94 % -3,98 %
Indice* 0,73 % 0,26 % -1,56 % -7,03 % -12,08 % -0,96 % -12,59 % -10,64 % -4,24 % 4,15 %
Différence -1,09 % -0,94 % -0,96 % 2,97 % 6,24 % - 6,15 % 6,76 % 0,64 % -8,95 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -0,05 % 0,51 % 4,41 % -3,44 % 2,28 % 0,92 % -0,80 % -0,87 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,51 % -2,36 % -0,53 %
Différence - - -
Indice* 5,56 % -4,63 % -1,46 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,35 % 3,63 % 3,62 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,12 % 5,31 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/06/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.