Part fermée à la souscription et au rachat

Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

BlackRock Swiss Small & MidCap Opp D3
Act. Suisse Ptes/Moy Cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,09 % -0,13 %
Perf. 4 semaines 0,91 % -0,82 %
Perf. 1er janvier 0,39 % -2,25 %
Perf. 1 an 4,64 % 4,10 %
Perf. 3 ans 11,28 % 7,10 %
Perf. 5 ans 57,02 % 48,87 %
Perf. 8 ans 138,23 % 89,26 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,69 % 13,21 %
Perf. 2022 -26,60 % -20,78 %
Perf. 2021 39,90 % 29,16 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 4,67 % 3,88 %
Volatilité 17,40 % 15,14 %
Sharpe 0,20 0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 6 / 58 1
3 mois 2 / 58 1
6 mois 22 / 58 2
YTD 6 / 58 1
1 an 29 / 57 2
3 ans 18 / 48 2
5 ans 9 / 38 1
8 ans 5 / 25 1
10 ans 3 / 23 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,40 %
Très mauvais
Perte max -33,30 %
Très mauvais
DSR 12,87 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,10
Très mauvais
VAR 95 -4,81 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,20
Moyen
Ratio d'info. 0,02
Moyen
Sortino 0,28
Moyen
Omega 1,12
Moyen
Calmar 0,11
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,06 %
Frais de gestion PRIIPS 1,07 %
Frais de transaction 0,15 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BlackRock Swiss Small & MidCap Opp D3
0,39%
4,64%
11,28%
17,40%
Meilleur fonds – meilleure notation LT Funds Focus Mid Cap Swiss A CHF
-5,82%
-0,53%
7,85%
14,34%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC
0,73%
6,48%
0,04%
17,48%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC
0,73%
6,48%
0,04%
17,48%
Fonds le plus consulté SISF Swiss Small&Mid Cap Eq A Acc CHF
-1,22%
0,57%
2,49%
15,86%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Suisse Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Switzerland Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Switzerland Small Cap NR.