Historique base 100 du 18/04/2021 au 17/04/2024

BlackRock World Financials A2 H
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 17/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,59 % 0,37 %
Perf. 4 semaines 0,52 % -1,54 %
Perf. 1er janvier 7,09 % 8,33 %
Perf. 1 an 31,91 % 24,77 %
Perf. 3 ans 19,31 % 31,70 %
Perf. 5 ans 49,59 % 57,21 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 22,67 % 19,74 %
Perf. 2022 -15,10 % -9,19 %
Perf. 2021 22,92 % 32,46 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 8,08 % 11,53 %
Volatilité 21,77 % 16,06 %
Sharpe 0,31 0,64

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 24 / 65 2
3 mois 19 / 65 2
6 mois 24 / 65 2
YTD 19 / 65 2
1 an 4 / 64 1
3 ans 33 / 50 3
5 ans 12 / 48 1
8 ans 4 / 38 1
10 ans 4 / 28 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,77 %
Mauvais
Perte max -32,94 %
Mauvais
DSR 15,76 %
Mauvais
Beta baiss. 1,27
Mauvais
VAR 95 -4,69 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,31
Mauvais
Ratio d'info. -0,33
Moyen
Sortino 0,43
Mauvais
Omega 1,16
Mauvais
Calmar 0,21
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/04/2024 -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,83 %
Frais de gestion PRIIPS 1,82 %
Frais de transaction 1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BlackRock World Financials A2 H
7,09%
31,91%
19,31%
21,77%
Meilleur fonds – meilleure notation UFF Epargne
8,87%
20,16%
58,06%
35,63%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Tocqueville Finance ISR R
8,85%
24,39%
44,60%
19,35%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
6,05%
20,59%
43,49%
18,90%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Tocqueville Finance ISR R
8,85%
24,39%
44,60%
19,35%
ETF SPDR S&P US Financials Sele Sect USD Acc
9,94%
24,99%
32,36%
17,97%
Fonds le plus consulté Axiom European Banks Equity RC EUR(v)
18,49%
32,02%
90,58%
32,47%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World Financials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Financials NR.