Historique base 100 du 01/03/2021 au 29/02/2024

Immo Diversification ISR C
OPCI

Performance

Perf. 29/02/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,71 % -0,08 %
Perf. 4 semaines -1,93 % -0,20 %
Perf. 1er janvier -2,95 % -0,30 %
Perf. 1 an -8,97 % -4,39 %
Perf. 3 ans -14,11 % 1,44 %
Perf. 5 ans -13,86 % 7,52 %
Perf. 8 ans -2,85 % 24,47 %
Perf. 10 ans 14,34 % 37,38 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -3,99 % -3,58 %
Perf. 2022 -12,64 % 0,36 %
Perf. 2021 3,06 % 4,99 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -4,95 % 0,48 %
Volatilité 7,18 % 1,95 %
Sharpe -0,84 -0,33

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 22 / 22 4
3 mois 16 / 22 3
6 mois 14 / 22 3
YTD 22 / 22 4
1 an 16 / 22 3
3 ans 19 / 22 4
5 ans 16 / 19 4
8 ans 6 / 8 3
10 ans 4 / 7 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,18 %
Très mauvais
Perte max -19,54 %
Très mauvais
DSR 5,80 %
Très mauvais
Beta baiss. 0
-
VAR 95 -2,02 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,84
Mauvais
Ratio d'info. -
-
Sortino -1,05
Mauvais
Omega 0,65
Mauvais
Calmar -0,31
Moyen

Caractéristiques générales

Type SPPICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/02/2024 5,12 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,10 %
Frais maximum
Souscription 4,8 %
Rachat 0 %
Gestion 3 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,37 %
Frais de gestion PRIIPS 1,34 %
Frais de transaction 0,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Immo Diversification ISR C -
-2,95%
-8,97%
-14,11%
7,18%
Meilleur fonds – meilleure notation Franceurope Immo ISR P -
-1,66%
-6,85%
-11,91%
4,77%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Edmond De Rothschild Immo Premium -
1,29%
-15,79%
-16,10%
7,97%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Edmond De Rothschild Immo Premium -
1,29%
-15,79%
-16,10%
7,97%
Fonds le plus consulté AXA Selectiv'Immo A -
-0,10%
-4,89%
-2,34%
3,48%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Le comportement et son allocation d'actifs ne sont pas calculés pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie.