Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Keren Patrimoine C
Alloc Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,03 % 0,05 %
Perf. 4 semaines 0,85 % 1,17 %
Perf. 1er janvier 2,24 % 1,89 %
Perf. 1 an 9,37 % 7,14 %
Perf. 3 ans 9,77 % 2,18 %
Perf. 5 ans 14,29 % 9,58 %
Perf. 8 ans 26,77 % 15,17 %
Perf. 10 ans 35,31 % 19,85 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,98 % 6,90 %
Perf. 2022 -9,64 % -9,86 %
Perf. 2021 10,86 % 6,11 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 3,45 % 0,78 %
Volatilité 7,31 % 4,74 %
Sharpe 0,32 -0,07

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 26 / 114 1
3 mois 28 / 114 1
6 mois 28 / 114 1
YTD 31 / 114 2
1 an 37 / 114 2
3 ans 8 / 97 1
5 ans 22 / 85 1
8 ans 8 / 71 1
10 ans 5 / 59 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,31 %
Très mauvais
Perte max -16,53 %
Mauvais
DSR 5,33 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,78
Très mauvais
VAR 95 -1,81 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,32
Très bon
Ratio d'info. 0,82
Bon
Sortino 0,44
Très bon
Omega 1,14
Très bon
Calmar 0,14
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/03/2024 221,32 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,82 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,02 %
Frais de gestion PRIIPS 1,63 %
Frais de transaction 0,57 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Keren Patrimoine C
2,24%
9,37%
9,77%
7,31%
Meilleur fonds – meilleure notation Monocle Fund B
1,12%
9,30%
8,92%
6,21%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Echiquier Alpha Major SRI A
0,55%
6,07%
0,61%
7,24%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Epsens Défensif ISR Solidaire A
1,14%
6,03%
0,04%
6,00%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Echiquier Alpha Major SRI A
0,55%
6,07%
0,61%
7,24%
Fonds le plus consulté Eurose C
0,95%
7,95%
10,04%
4,93%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.