Historique base 100 du 18/04/2021 au 17/04/2024

Montanaro UK Income Fd GBP (D)
Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
MSCI United Kingdom Small Cap NR

Performance

Perf. 17/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,32 % 0,12 %
Perf. 4 semaines -0,64 % 0,40 %
Perf. 1er janvier 1,03 % 1,97 %
Perf. 1 an 6,53 % 6,95 %
Perf. 3 ans -5,20 % -9,31 %
Perf. 5 ans 14,42 % 14,93 %
Perf. 8 ans 39,20 % 39,72 %
Perf. 10 ans 69,51 % 64,36 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,51 % 8,11 %
Perf. 2022 -27,90 % -25,31 %
Perf. 2021 33,49 % 27,62 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 0,41 % -1,70 %
Volatilité 17,88 % 15,22 %
Sharpe -0,05 -0,19

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 13 / 18 3
3 mois 7 / 18 2
6 mois 8 / 18 2
YTD 7 / 18 2
1 an 9 / 17 2
3 ans 4 / 17 1
5 ans 5 / 15 2
8 ans 3 / 13 1
10 ans 3 / 12 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,88 %
Très mauvais
Perte max -40,76 %
Très mauvais
DSR 12,75 %
Mauvais
Beta baiss. 0,92
Très mauvais
VAR 95 -4,70 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,05
Très bon
Ratio d'info. 0,32
Moyen
Sortino -0,07
Très bon
Omega 1,01
Bon
Calmar -0,02
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/04/2024 244,26 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,98 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,34 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Montanaro UK Income Fd GBP (D)
1,03%
6,53%
-5,20%
17,88%
Meilleur fonds – meilleure notation Fidelity UK Select Fund A GBP Acc
4,20%
9,05%
15,32%
13,28%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Janus Henderson UK Alpha A Acc
2,39%
8,28%
-10,51%
18,09%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Jupiter UK Sml Comp Focus Fd L Dist GBP
0,18%
3,66%
-40,45%
17,39%
ETF Amundi IS Am Pri UK M&S Cap ETF DR GBP D
-0,64%
4,64%
-18,16%
17,64%
Fonds le plus consulté iShares MSCI UK Small Cap ETF GBP Acc
0,55%
6,96%
-13,52%
17,41%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI United Kingdom Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom Small Cap NR.