Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

LT Funds Focus Mid Cap Swiss A CHF
Act. Suisse Ptes/Moy Cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,89 % 0,42 %
Perf. 4 semaines -0,49 % -0,27 %
Perf. 1er janvier -4,98 % -1,70 %
Perf. 1 an -0,68 % 4,69 %
Perf. 3 ans 8,81 % 7,70 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,50 % 13,21 %
Perf. 2022 -6,90 % -20,78 %
Perf. 2021 20,02 % 29,16 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 4,71 % 3,88 %
Volatilité 14,34 % 15,14 %
Sharpe 0,25 0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 24 / 58 2
3 mois 57 / 58 4
6 mois 58 / 58 4
YTD 57 / 58 4
1 an 57 / 57 4
3 ans 13 / 48 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,34 %
Très bon
Perte max -19,82 %
Très bon
DSR 9,98 %
Très bon
Beta baiss. 0,84
Très bon
VAR 95 -3,50 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,25
Très bon
Ratio d'info. 0,03
Moyen
Sortino 0,36
Bon
Omega 1,13
Bon
Calmar 0,18
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 2,54 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,27 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,97 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,44 %
Frais de gestion PRIIPS 1,5 %
Frais de transaction 0,23 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
LT Funds Focus Mid Cap Swiss A CHF
-4,98%
-0,68%
8,81%
14,34%
Meilleur fonds – meilleure notation LT Funds Focus Mid Cap Swiss A CHF
-4,98%
-0,68%
8,81%
14,34%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CSIF 2 Small Cap Sw Equity B CHF
-2,02%
12,33%
3,17%
14,71%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CSIF 2 Small Cap Sw Equity B CHF
-2,02%
12,33%
3,17%
14,71%
Fonds le plus consulté SISF Swiss Small&Mid Cap Eq A Acc CHF
-0,71%
2,35%
3,01%
15,86%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Suisse Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Switzerland Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Switzerland Small Cap NR.