Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Varenne Valeur A EUR Acc
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,51 % -0,43 %
Perf. 4 semaines 0,56 % 0,34 %
Perf. 1er janvier 6,97 % 8,31 %
Perf. 1 an 6,70 % 8,68 %
Perf. 3 ans 3,33 % 3,98 %
Perf. 5 ans 33,12 % 16,99 %
Perf. 8 ans 48,51 % 27,73 %
Perf. 10 ans 75,80 % 38,08 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,13 % 7,66 %
Perf. 2022 -16,34 % -11,81 %
Perf. 2021 19,55 % 9,90 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 0,83 % 1,58 %
Volatilité 10,76 % 6,26 %
Sharpe -0,13 -0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 1596 / 1806 4
3 mois 1564 / 1788 4
6 mois 1636 / 1770 4
YTD 1091 / 1716 3
1 an 954 / 1710 3
3 ans 904 / 1451 3
5 ans 180 / 1154 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,76 %
Très mauvais
Perte max -17,10 %
Mauvais
DSR 7,85 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,91
Mauvais
VAR 95 -2,41 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,13
Moyen
Ratio d'info. -0,45
Moyen
Sortino -0,17
Moyen
Omega 0,98
Moyen
Calmar -0,08
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 1 074,05 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,89 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,79 %
Surperformance 14,95 %
Frais courants 1,79 %
Frais de gestion PRIIPS 1,91 %
Frais de transaction 0,15 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Varenne Valeur A EUR Acc
6,97%
6,70%
3,33%
10,76%
Meilleur fonds – meilleure notation Algebris Financial Income Fund B EUR
18,66%
19,12%
33,83%
11,86%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Recloses Patrimoine Dynamique C
16,82%
16,42%
25,54%
10,77%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DNCA Invest Evolutif B EUR
14,36%
14,28%
14,32%
11,06%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Egepargne Actions Croissance €
-1,80%
-0,93%
-0,93%
10,43%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
16,49%
16,76%
24,82%
13,23%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.