Fiche d'identité
- Société
- Ecofi Investissements
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Oblig. et/ou titres créances euros
- Indice de référence
- Barclays Euro Aggregate 3-5 ans
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro Moyen Terme
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA 3-5 Year Euro Broad Market Index
- Gérant
- David Jourdan, Rodolphe Courvasier
Valeur liquidative
23/12/2024
199,86 EUR
23/12/2024
Performance
| Perf. 23/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,13 % | -0,08 % |
| Perf. 4 semaines | 0,08 % | 0,16 % |
| Perf. 1er janvier | 5,60 % | 3,67 % |
| Perf. 1 an | 5,60 % | 3,69 % |
| Perf. 3 ans | 0,81 % | -2,02 % |
| Perf. 5 ans | 2,82 % | -1,79 % |
| Perf. 8 ans | 7,01 % | -0,54 % |
| Perf. 10 ans | 9,32 % | 2,08 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 8,06 % | 5,49 % |
| Perf. 2022 | -11,51 % | -10,30 % |
| Perf. 2021 | -0,08 % | -0,82 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | 0,44 % | -0,59 % |
| Volatilité | 4,10 % | 3,14 % |
| Sharpe | -0,43 | -0,89 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 8 / 43 | 1 | |
| 3 mois | 5 / 43 | 1 | |
| 6 mois | 6 / 42 | 1 | |
| YTD | 2 / 35 | 1 | |
| 1 an | 2 / 35 | 1 | |
| 3 ans | 11 / 32 | 2 | |
| 5 ans | 7 / 29 | 1 | |
| 8 ans | 3 / 24 | 1 | |
| 10 ans | 3 / 21 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 4,10 % | Mauvais | |
| Perte max | -14,53 % | Mauvais | |
| DSR | 3,07 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 1,00 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -1,02 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,43 | Bon | |
| Ratio d'info. | 0,64 | Bon | |
| Sortino | -0,57 | Bon | |
| Omega | 0,85 | Bon | |
| Calmar | -0,12 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 23/12/2024 | 55,02 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 6,08 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0,35 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,83 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,4 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,4 % |
| Frais de transaction | 0,22 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Epargne Ethique Obligations C |
|
5,60%
|
5,60%
|
0,81%
|
4,10% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Sicav Mont Croissance C |
|
15,91%
|
15,96%
|
10,69%
|
9,54% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | SICAV Echiquier Credit SRI Europe A |
|
4,15%
|
4,13%
|
1,50%
|
3,97% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | SICAV Echiquier Credit SRI Europe A |
|
4,15%
|
4,13%
|
1,50%
|
3,97% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | R-co 4Change Net Zero Credit Euro C EUR |
|
4,11%
|
4,09%
|
-1,01%
|
4,01% | ||
| ETF | Franklin Sust Euro Green Corp 1-5 Yr ETF | - |
4,83%
|
4,87%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | CM-AM Perspective Obli MT A |
|
2,63%
|
2,63%
|
-2,27%
|
3,79% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Moyen Terme est : ICE BofA 3-5 Year Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA 3-5 Year Euro Broad Market Index.