Historique base 100 du 21/11/2021 au 20/11/2024

Epargne Ethique Obligations C
Oblig. Euro Moyen Terme
ICE BofA 3-5 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 20/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,05 % -0,04 %
Perf. 4 semaines 0,24 % 0,13 %
Perf. 1er janvier 5,06 % 3,19 %
Perf. 1 an 8,28 % 6,07 %
Perf. 3 ans -0,04 % -2,93 %
Perf. 5 ans 2,42 % -2,27 %
Perf. 8 ans 6,86 % -0,34 %
Perf. 10 ans 9,46 % 2,18 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,06 % 5,56 %
Perf. 2022 -11,51 % -10,39 %
Perf. 2021 -0,08 % -0,83 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 0,00 % -0,97 %
Volatilité 4,09 % 3,17 %
Sharpe -0,51 -0,97

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 20 / 44 2
3 mois 24 / 44 3
6 mois 12 / 42 2
YTD 4 / 36 1
1 an 4 / 35 1
3 ans 11 / 33 2
5 ans 7 / 30 1
8 ans 3 / 25 1
10 ans 3 / 22 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,09 %
Mauvais
Perte max -14,53 %
Mauvais
DSR 3,06 %
Mauvais
Beta baiss. 1,00
Très mauvais
VAR 95 -1,02 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,51
Bon
Ratio d'info. 0,53
Bon
Sortino -0,68
Bon
Omega 0,85
Bon
Calmar -0,14
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/11/2024 58,06 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,28 %
Frais maximum
Souscription 0,35 %
Rachat Néant
Gestion 0,83 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,4 %
Frais de gestion PRIIPS 0,4 %
Frais de transaction 0,22 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Epargne Ethique Obligations C
5,06%
8,28%
-0,04%
4,09%
Meilleur fonds – meilleure notation Sicav Mont Croissance C
14,41%
18,68%
10,60%
9,44%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SICAV Echiquier Credit SRI Europe A
3,57%
7,34%
0,75%
3,96%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SICAV Echiquier Credit SRI Europe A
3,57%
7,34%
0,75%
3,96%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher R-co 4Change Net Zero Credit Euro C EUR
3,49%
7,21%
-1,94%
4,00%
ETF Franklin Sust Euro Green Corp 1-5 Yr ETF -
4,25%
7,27%
-
-
Fonds le plus consulté CM-AM Obli Moyen Terme RC
2,12%
4,96%
-3,34%
3,77%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Moyen Terme est : ICE BofA 3-5 Year Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA 3-5 Year Euro Broad Market Index.