Historique base 100 du 22/01/2022 au 21/01/2025

T.Rowe Price US L/C Value Eq I USD Cap
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 21/01/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,24 % 0,44 %
Perf. 4 semaines 5,59 % 3,51 %
Perf. 1er janvier 4,70 % 4,13 %
Perf. 1 an 23,80 % 22,98 %
Perf. 3 ans 30,31 % 33,26 %
Perf. 5 ans 60,46 % 63,83 %
Perf. 8 ans 99,95 % 101,47 %
Perf. 10 ans 148,55 % 148,01 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 17,82 % 18,81 %
Perf. 2023 4,89 % 7,05 %
Perf. 2022 0,09 % -2,50 %
Données 3 ans au 31/12/2024
Perf. annualisée 7,35 % 7,44 %
Volatilité 12,29 % 12,83 %
Sharpe 0,41 0,40

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2024

Rang Quartile
1 mois 44 / 67 3
3 mois 46 / 67 3
6 mois 54 / 67 4
YTD 35 / 65 3
1 an 35 / 65 3
3 ans 29 / 56 3
5 ans 25 / 49 2
8 ans 20 / 36 3
10 ans 15 / 28 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,29 %
Très bon
Perte max -15,94 %
Mauvais
DSR 8,48 %
Très bon
Beta baiss. 0,71
Très bon
VAR 95 -2,40 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,41
Bon
Ratio d'info. -0,04
Moyen
Sortino 0,59
Moyen
Omega 1,17
Moyen
Calmar 0,31
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/01/2025 75,64 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,71 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,65 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,71 %
Frais de gestion PRIIPS 0,7 %
Frais de transaction 0,12 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
T.Rowe Price US L/C Value Eq I USD Cap
4,70%
23,80%
30,31%
12,29%
Meilleur fonds – meilleure notation GS US Equity Income X Cap USD
2,63%
23,92%
50,07%
12,91%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent M&G Lux North American Val Fd A USD Acc
4,57%
23,34%
36,37%
12,43%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
2,89%
18,62%
25,23%
11,09%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher NB US Large Cap Value Fund I USD
4,48%
22,09%
21,97%
12,71%
ETF First Trust Value Line Div Ind A Acc USD
2,63%
18,68%
24,24%
12,57%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
4,53%
9,57%
27,97%
18,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.