Historique base 100 du 13/07/2021 au 12/07/2024

T.Rowe Price US L/C Value Eq I USD Cap
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 12/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,09 % 0,25 %
Perf. 4 semaines 0,43 % 1,16 %
Perf. 1er janvier 10,85 % 10,70 %
Perf. 1 an 17,19 % 15,92 %
Perf. 3 ans 29,33 % 28,37 %
Perf. 5 ans 58,49 % 61,28 %
Perf. 8 ans 101,94 % 106,40 %
Perf. 10 ans 167,29 % 165,28 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,89 % 7,60 %
Perf. 2022 0,09 % -2,45 %
Perf. 2021 36,90 % 34,94 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée 9,44 % 8,95 %
Volatilité 11,96 % 12,37 %
Sharpe 0,65 0,59

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 23 / 65 2
3 mois 29 / 65 2
6 mois 15 / 64 1
YTD 15 / 64 1
1 an 18 / 63 2
3 ans 24 / 53 2
5 ans 23 / 46 2
8 ans 15 / 32 2
10 ans 8 / 25 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,96 %
Très bon
Perte max -15,94 %
Mauvais
DSR 8,13 %
Très bon
Beta baiss. 0,71
Très bon
VAR 95 -2,40 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,65
Bon
Ratio d'info. 0,02
Moyen
Sortino 0,96
Bon
Omega 1,24
Bon
Calmar 0,48
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/07/2024 87,80 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,09 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,65 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,71 %
Frais de gestion PRIIPS 0,7 %
Frais de transaction 0,12 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
T.Rowe Price US L/C Value Eq I USD Cap
10,85%
17,19%
29,33%
11,96%
Meilleur fonds – meilleure notation GS US Equity Income X Cap USD
13,87%
22,13%
44,46%
12,31%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GS US Equity Income X Cap USD
13,87%
22,13%
44,46%
12,31%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
11,12%
16,54%
26,01%
10,71%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher M&G Lux North American Val Fd A USD Acc
11,48%
17,26%
32,34%
12,00%
ETF Invesco S&P 500 High Div Low Vol ETF Dis
8,53%
10,34%
11,10%
14,25%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
6,15%
12,70%
36,19%
17,73%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.