Historique base 100 du 23/03/2021 au 22/03/2024

UBAM Multifunds Alloc Resp AC
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 22/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,51 % 0,33 %
Perf. 4 semaines 1,98 % 1,66 %
Perf. 1er janvier 4,96 % 4,36 %
Perf. 1 an 8,51 % 8,69 %
Perf. 3 ans 5,93 % 0,86 %
Perf. 5 ans 20,45 % 12,71 %
Perf. 8 ans 37,25 % 29,26 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,16 % 4,47 %
Perf. 2022 -12,23 % -11,86 %
Perf. 2021 14,73 % 9,16 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 2,07 % 0,29 %
Volatilité 7,72 % 6,26 %
Sharpe 0,12 -0,13

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 65 / 119 3
3 mois 31 / 119 2
6 mois 69 / 119 3
YTD 41 / 119 2
1 an 84 / 117 3
3 ans 60 / 96 3
5 ans 38 / 57 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,72 %
Bon
Perte max -16,11 %
Moyen
DSR 5,46 %
Bon
Beta baiss. 0,87
Mauvais
VAR 95 -1,77 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,12
Mauvais
Ratio d'info. -1,54
Très mauvais
Sortino 0,17
Mauvais
Omega 1,06
Mauvais
Calmar 0,06
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/03/2024 15,76 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,90 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,58 %
Frais de gestion PRIIPS 2,73 %
Frais de transaction 0,03 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBAM Multifunds Alloc Resp AC
4,96%
8,51%
5,93%
7,72%
Meilleur fonds – meilleure notation JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
4,64%
14,61%
24,78%
8,35%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Abrdn Diversified Inc X M Dis EUR
2,70%
6,45%
11,35%
7,48%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher T.Rowe Price Global Allocation I
6,25%
14,22%
15,04%
7,82%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
3,47%
5,76%
-25,30%
13,98%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.