Historique base 100 du 19/12/2021 au 18/12/2024

Afer Oblig Monde Entreprises C/D
Oblig. Monde Diversifiées
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,47 % -0,13 %
Perf. 4 semaines 0,33 % 0,66 %
Perf. 1er janvier 2,04 % 5,38 %
Perf. 1 an 2,37 % 5,66 %
Perf. 3 ans -8,63 % 0,33 %
Perf. 5 ans -6,60 % 2,87 %
Perf. 8 ans -0,12 % 7,26 %
Perf. 10 ans 4,21 % 16,19 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,50 % 5,07 %
Perf. 2022 -15,72 % -9,29 %
Perf. 2021 -1,53 % 1,93 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -2,55 % 0,29 %
Volatilité 5,89 % 3,69 %
Sharpe -0,81 -0,52

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 743 / 1170 3
3 mois 974 / 1163 4
6 mois 632 / 1156 3
YTD 753 / 1091 3
1 an 747 / 1087 3
3 ans 675 / 874 4
5 ans 514 / 694 3
8 ans 260 / 438 3
10 ans 213 / 322 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,89 %
Moyen
Perte max -19,89 %
Très mauvais
DSR 4,42 %
Moyen
Beta baiss. 0,71
Mauvais
VAR 95 -1,41 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,81
Mauvais
Ratio d'info. -0,06
Moyen
Sortino -1,07
Mauvais
Omega 0,75
Mauvais
Calmar -0,23
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/12/2024 486,51 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,01 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 0,95 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,5 %
Frais de gestion PRIIPS 1,29 %
Frais de transaction 0,26 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Afer Oblig Monde Entreprises C/D
2,04%
2,37%
-8,63%
5,89%
Meilleur fonds – meilleure notation Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
26,67%
26,22%
45,28%
8,14%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
12,47%
11,95%
21,02%
6,00%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA WF Gb Responsible Aggreg A EUR Acc
0,25%
0,67%
-12,32%
5,72%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Indep Obligations Monde U
1,79%
1,95%
2,81%
5,71%
ETF SPDR Blmg Br Gb Agg Bd UCITS ETF MXN Dis
1,47%
1,61%
-11,37%
8,17%
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP EUR R(C)
-6,58%
-7,94%
39,67%
25,89%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.