Historique base 100 du 21/12/2021 au 20/12/2024

T.Rowe Price US Aggregate Bd I USD
Oblig. USD Diversifiées
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,05 % 0,21 %
Perf. 4 semaines -0,10 % -0,02 %
Perf. 1er janvier 8,15 % 7,47 %
Perf. 1 an 7,63 % 6,82 %
Perf. 3 ans -0,33 % 0,57 %
Perf. 5 ans 4,25 % 3,96 %
Perf. 8 ans 10,21 % 7,47 %
Perf. 10 ans 33,73 % 27,07 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 1,51 % 1,78 %
Perf. 2022 -8,45 % -7,56 %
Perf. 2021 7,09 % 5,84 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 0,13 % 0,37 %
Volatilité 7,84 % 6,71 %
Sharpe -0,26 -0,27

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 76 / 157 2
3 mois 88 / 154 3
6 mois 43 / 153 2
YTD 61 / 150 2
1 an 48 / 147 2
3 ans 57 / 123 2
5 ans 42 / 104 2
8 ans 19 / 65 2
10 ans 14 / 49 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,84 %
Moyen
Perte max -13,33 %
Moyen
DSR 5,46 %
Moyen
Beta baiss. 0,93
Mauvais
VAR 95 -1,66 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,26
Moyen
Ratio d'info. 0,01
Moyen
Sortino -0,38
Moyen
Omega 0,91
Moyen
Calmar -0,15
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/12/2024 203,06 M€
Variation de l'actif 3 mois 20,89 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,28 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,38 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
T.Rowe Price US Aggregate Bd I USD
8,15%
7,63%
-0,33%
7,84%
Meilleur fonds – meilleure notation AB Mortgage Income A2
15,59%
14,83%
28,72%
7,68%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent AB Mortgage Income A2
15,59%
14,83%
28,72%
7,68%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
9,65%
8,84%
1,34%
7,85%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BL Bond Dollar B
5,42%
5,14%
0,04%
8,23%
ETF Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF USD
6,70%
6,33%
-1,37%
-
Fonds le plus consulté NIF Dublin I Loom Say Mlt Sect R/A EUR
11,16%
11,41%
5,80%
7,03%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Diversifiées est : ICE BofA US Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA US Broad Market Index.