Historique base 100 du 16/05/2022 au 15/05/2025

Neuflize Euro Obligations ESG F
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,28 % 0,14 %
Perf. 4 semaines 0,27 % 2,78 %
Perf. 1er janvier 0,97 % -0,26 %
Perf. 1 an 4,28 % 3,28 %
Perf. 3 ans 4,57 % 7,44 %
Perf. 5 ans 0,17 % 11,99 %
Perf. 8 ans 0,14 % 9,36 %
Perf. 10 ans 0,11 % 11,03 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 3,36 % 5,83 %
Perf. 2023 7,39 % 6,57 %
Perf. 2022 -14,13 % -10,91 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 1,34 % 1,48 %
Volatilité 4,65 % 4,63 %
Sharpe -0,28 -0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 10 / 527 1
3 mois 14 / 526 1
6 mois 32 / 523 1
YTD 58 / 526 1
1 an 77 / 516 1
3 ans 221 / 441 2
5 ans 314 / 347 4
8 ans 179 / 225 4
10 ans 131 / 161 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,65 %
Bon
Perte max -8,87 %
Moyen
DSR 3,37 %
Bon
Beta baiss. 0,38
Très bon
VAR 95 -1,30 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,28
Moyen
Ratio d'info. 0,04
Moyen
Sortino -0,39
Moyen
Omega 0,91
Moyen
Calmar -0,15
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/05/2025 65,96 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,41 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat Néant
Gestion 0,4 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,5 %
Frais de gestion PRIIPS 0,51 %
Frais de transaction 0,09 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Neuflize Euro Obligations ESG F
0,97%
4,28%
4,57%
4,65%
Meilleur fonds – meilleure notation Pareto Nordic Cross Credit H-I EUR
1,61%
5,15%
15,72%
1,31%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Racines Family C
-0,28%
3,91%
15,93%
4,56%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DWS CIO View Defensive LC
0,16%
4,56%
10,11%
4,87%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ironwoman C
0,50%
4,66%
7,35%
4,47%
ETF iShares Conservative Ptf UE USD Hdg Acc
-5,68%
1,99%
3,73%
8,00%
Fonds le plus consulté ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
-0,49%
3,70%
10,79%
5,02%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.