Fiche d'identité
- Société
- Rothschild & Co AM
- Fonds maître
- FR0010513523
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- ESTER capitalisé + 0.085
- Catégorie Quantalys
- Actions Bear
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gérant
- ROUX Yann; VINCENT Thomas
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
02/12/2024
113,10 EUR
02/12/2024
Performance
| Perf. 02/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,06 % | -0,95 % |
| Perf. 4 semaines | 2,04 % | -1,69 % |
| Perf. 1er janvier | 5,47 % | -14,57 % |
| Perf. 1 an | 3,02 % | -18,44 % |
| Perf. 3 ans | -13,62 % | -32,35 % |
| Perf. 5 ans | -40,37 % | -66,85 % |
| Perf. 8 ans | -61,18 % | -83,33 % |
| Perf. 10 ans | -68,79 % | -87,30 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | -14,45 % | -24,27 % |
| Perf. 2022 | 1,15 % | 12,77 % |
| Perf. 2021 | -26,89 % | -31,24 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | -5,33 % | -10,50 % |
| Volatilité | 17,06 % | 26,62 % |
| Sharpe | -0,43 | -0,47 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 17 / 31 | 3 | |
| 3 mois | 10 / 31 | 2 | |
| 6 mois | 3 / 31 | 1 | |
| YTD | 3 / 31 | 1 | |
| 1 an | 4 / 31 | 1 | |
| 3 ans | 9 / 29 | 2 | |
| 5 ans | 7 / 29 | 1 | |
| 8 ans | 9 / 29 | 2 | |
| 10 ans | 10 / 26 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 17,06 % | Très bon | |
| Perte max | -32,45 % | Très bon | |
| DSR | 11,62 % | Bon | |
| Beta baiss. | -1,02 | Mauvais | |
| VAR 95 | -3,67 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,43 | Bon | |
| Ratio d'info. | -0,30 | Moyen | |
| Sortino | -0,64 | Bon | |
| Omega | 0,86 | Moyen | |
| Calmar | -0,22 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 02/12/2024 | 36,37 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 1,80 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 4,5 % |
| Rachat | 4,5 % |
| Gestion | 0,25 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,24 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,77 % |
| Frais de transaction | 0,89 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Elan France Bear | - |
5,47%
|
3,02%
|
-13,62%
|
17,06% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Elan France Bear | - |
5,47%
|
3,02%
|
-13,62%
|
17,06% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Xtrackers Euro Stoxx 50 Sh Dai Sw ETF1C | - |
-4,72%
|
-6,41%
|
-20,35%
|
17,27% | ||
| ETF | Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UE Acc | - |
7,95%
|
2,86%
|
-33,05%
|
34,28% | ||
| Fonds le plus consulté | Elan France Bear | - |
5,47%
|
3,02%
|
-13,62%
|
17,06% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Bear est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.