Fiche d'identité
- Société
- AXA Investment Managers Paris
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Oblig. et/ou titres créances euros
- Indice de référence
- Bloomberg Euro Government All Markets Inflation Linked 1–5 Yrs Série B
- Catégorie Quantalys
- Obligations indexées sur l'inflation Euro
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Euro Inflation-Linked Government Index
- Gérant
- Ana Otalvaro(2023-09-15) Elida Rhenals(2023-09-15)
Valeur liquidative
08/11/2024
20,07 EUR
08/11/2024
Performance
| Perf. 08/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,05 % | 0,23 % |
| Perf. 4 semaines | -0,25 % | -0,70 % |
| Perf. 1er janvier | 1,57 % | 0,03 % |
| Perf. 1 an | 3,51 % | 3,38 % |
| Perf. 3 ans | 6,64 % | -2,84 % |
| Perf. 5 ans | 10,82 % | 3,80 % |
| Perf. 8 ans | 13,26 % | 6,83 % |
| Perf. 10 ans | 14,52 % | 9,38 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 2,81 % | 4,08 % |
| Perf. 2022 | 1,80 % | -6,42 % |
| Perf. 2021 | 4,14 % | 5,32 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | 2,29 % | -0,54 % |
| Volatilité | 3,64 % | 6,23 % |
| Sharpe | 0,05 | -0,42 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 7 / 44 | 1 | |
| 3 mois | 5 / 44 | 1 | |
| 6 mois | 2 / 44 | 1 | |
| YTD | 8 / 44 | 1 | |
| 1 an | 33 / 44 | 3 | |
| 3 ans | 6 / 41 | 1 | |
| 5 ans | 5 / 36 | 1 | |
| 8 ans | 7 / 30 | 1 | |
| 10 ans | 8 / 27 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 3,64 % | Très bon | |
| Perte max | -6,26 % | Très bon | |
| DSR | 2,51 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,43 | Très bon | |
| VAR 95 | -0,53 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,05 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,61 | Bon | |
| Sortino | 0,08 | Très bon | |
| Omega | 1,05 | Très bon | |
| Calmar | 0,03 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 08/11/2024 | 392,58 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 1,85 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 5 % |
| Gestion | 1 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,45 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,45 % |
| Frais de transaction | 0,02 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AGIPI Obligations Inflation |
|
1,57%
|
3,51%
|
6,64%
|
3,64% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Amundi Euro Inflat Expect 2-10Y UE Acc € |
|
1,95%
|
0,89%
|
14,37%
|
4,66% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Ofi Invest Inflation Euro HD C |
|
2,92%
|
2,81%
|
12,99%
|
3,36% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Ofi Invest Inflation Euro HD C |
|
2,92%
|
2,81%
|
12,99%
|
3,36% | ||
| ETF | UBS BBG Barclays € Infl Link 10+ EUR A |
|
-2,07%
|
6,70%
|
-19,85%
|
15,34% | ||
| Fonds le plus consulté | AGIPI Obligations Inflation |
|
1,57%
|
3,51%
|
6,64%
|
3,64% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations indexées sur l'inflation Euro est : ICE BofA Euro Inflation-Linked Government Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Inflation-Linked Government Index.