Fiche d'identité
- Société
- AXA Reim SGP
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 90% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped (10%) net Total Return + 10% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Global Developed Index net Total Return.
- Catégorie Quantalys
- Actions Sectorielles Immobilier Europe
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Europe Real Estate NR
- Gérant
- Frédéric Tempel(2004-05-13) François-Xavier Aubry(1970-04-29)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
19/11/2024
496,37 EUR
19/11/2024
Performance
| Perf. 19/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,60 % | 0,57 % |
| Perf. 4 semaines | -4,97 % | -2,79 % |
| Perf. 1er janvier | -0,39 % | 2,45 % |
| Perf. 1 an | 11,24 % | 12,39 % |
| Perf. 3 ans | -24,21 % | -10,69 % |
| Perf. 5 ans | -18,97 % | 0,66 % |
| Perf. 8 ans | 15,94 % | 29,57 % |
| Perf. 10 ans | 35,77 % | 55,89 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 14,12 % | 12,84 % |
| Perf. 2022 | -32,90 % | -21,95 % |
| Perf. 2021 | 11,80 % | 12,17 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | -7,71 % | -2,41 % |
| Volatilité | 21,88 % | 13,65 % |
| Sharpe | -0,45 | -0,33 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 49 / 89 | 3 | |
| 3 mois | 46 / 89 | 3 | |
| 6 mois | 53 / 89 | 3 | |
| YTD | 43 / 82 | 3 | |
| 1 an | 16 / 82 | 1 | |
| 3 ans | 47 / 79 | 3 | |
| 5 ans | 44 / 79 | 3 | |
| 8 ans | 35 / 68 | 3 | |
| 10 ans | 29 / 58 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 21,88 % | Mauvais | |
| Perte max | -42,55 % | Moyen | |
| DSR | 15,56 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,76 | Mauvais | |
| VAR 95 | -5,13 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,45 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,05 | Moyen | |
| Sortino | -0,63 | Moyen | |
| Omega | 0,89 | Moyen | |
| Calmar | -0,23 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/11/2024 | 149,15 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -3,21 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 4,5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 2,39 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,68 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,69 % |
| Frais de transaction | 0,38 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA Aedificandi A Acc |
|
-0,39%
|
11,24%
|
-24,21%
|
21,88% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | OCC 21 AC |
|
10,22%
|
21,13%
|
28,73%
|
18,78% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | R-co Thematic Real Estate F EUR |
|
1,48%
|
10,92%
|
-7,13%
|
22,12% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | DPAM B Real Estate EMU Sus B |
|
-0,15%
|
10,58%
|
-21,91%
|
22,80% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | BNP Paribas Immobilier ISR Classic C |
|
-5,81%
|
4,45%
|
-28,69%
|
22,23% | ||
| ETF | iShares UK Property UCITS ETF GBP Dis |
|
-6,50%
|
1,19%
|
-30,67%
|
22,48% | ||
| Fonds le plus consulté | MEDI Immobilier |
|
-0,12%
|
11,12%
|
-22,74%
|
22,71% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Europe est : MSCI Europe Real Estate NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Real Estate NR.