Historique base 100 du 21/11/2021 au 20/11/2024

NIF Dublin I Loom Say Mlt Sect R/A EUR
Oblig. USD Diversifiées
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 20/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,53 % 0,05 %
Perf. 4 semaines 2,37 % 1,33 %
Perf. 1er janvier 10,13 % 6,02 %
Perf. 1 an 15,51 % 9,31 %
Perf. 3 ans 4,91 % -0,79 %
Perf. 5 ans 10,53 % 2,14 %
Perf. 8 ans 19,91 % 7,95 %
Perf. 10 ans 41,78 % 28,10 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,57 % 1,79 %
Perf. 2022 -7,59 % -7,56 %
Perf. 2021 8,12 % 5,84 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 1,06 % -0,14 %
Volatilité 6,90 % 6,65 %
Sharpe -0,15 -0,34

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 47 / 150 2
3 mois 16 / 150 1
6 mois 7 / 148 1
YTD 26 / 147 1
1 an 9 / 142 1
3 ans 45 / 121 2
5 ans 39 / 107 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,90 %
Bon
Perte max -10,71 %
Bon
DSR 4,90 %
Bon
Beta baiss. 0,92
Mauvais
VAR 95 -1,41 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,15
Moyen
Ratio d'info. 0,32
Moyen
Sortino -0,21
Bon
Omega 0,97
Moyen
Calmar -0,09
Bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/11/2024 21,00 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,17 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,41 %
Frais de gestion PRIIPS 1,5 %
Frais de transaction 0,14 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
NIF Dublin I Loom Say Mlt Sect R/A EUR
10,13%
15,51%
4,91%
6,90%
Meilleur fonds – meilleure notation AB Mortgage Income A2
13,08%
14,00%
25,84%
7,58%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
12,94%
15,66%
22,80%
7,05%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
7,76%
11,84%
-0,33%
7,80%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
12,94%
15,66%
22,80%
7,05%
ETF WT $ Float Rate Treas Bd ETF
9,56%
8,93%
18,74%
7,45%
Fonds le plus consulté NIF Dublin I Loom Say Mlt Sect R/A EUR
10,13%
15,51%
4,91%
6,90%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Diversifiées est : ICE BofA US Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA US Broad Market Index.